米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,077,363 | 37,265,942 |
| 親投資信託受益証券 | 5,308,623,959 | 2,815,079,389 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 20,060,854 |
| 未収利息 | 705 | 116 |
| 流動資産合計 | 5,407,702,027 | 2,872,406,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,407,702,027 | 2,872,406,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,306,809 | 26,427,929 |
| 未払解約金 | 9,204,474 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,977 | 121,055 |
| 未払委託者報酬 | 8,287,241 | 3,873,810 |
| その他未払費用 | 10,346 | 4,834 |
| 流動負債合計 | 50,067,847 | 30,427,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,067,847 | 30,427,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,873,970,536 | 5,285,589,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,336,356 | -2,443,611,177 |
| （分配準備積立金） | 769,403,443 | 678,128,409 |
| 元本等合計 | 5,357,634,180 | 2,841,978,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,357,634,180 | 2,841,978,673 |
| 負債純資産合計 | 5,407,702,027 | 2,872,406,301 |
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