米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,265,942 | 45,784,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,079,389 | 3,457,214,478 |
| 未収入金 | 20,060,854 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 116 | 133 |
| 流動資産合計 | 2,872,406,301 | 3,522,998,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,872,406,301 | 3,522,998,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,427,929 | 26,099,881 |
| 未払解約金 | － | 1,270,173 |
| 未払受託者報酬 | 121,055 | 158,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,810 | 5,061,750 |
| その他未払費用 | 4,834 | 6,317 |
| 流動負債合計 | 30,427,628 | 32,596,303 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,427,628 | 32,596,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,285,589,850 | 5,219,976,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,443,611,177 | -1,729,573,577 |
| （分配準備積立金） | 678,128,409 | 641,742,372 |
| 元本等合計 | 2,841,978,673 | 3,490,402,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,841,978,673 | 3,490,402,657 |
| 負債純資産合計 | 2,872,406,301 | 3,522,998,960 |
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