米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,784,349 | 106,088,989 |
| 親投資信託受益証券 | 3,457,214,478 | 4,928,598,016 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 133 | 360 |
| 流動資産合計 | 3,522,998,960 | 5,034,687,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,522,998,960 | 5,034,687,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,099,881 | 46,149,238 |
| 未払解約金 | 1,270,173 | 3,869,325 |
| 未払受託者報酬 | 158,182 | 200,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,061,750 | 6,413,558 |
| その他未払費用 | 6,317 | 8,008 |
| 流動負債合計 | 32,596,303 | 56,640,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,596,303 | 56,640,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,219,976,234 | 6,592,748,304 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,729,573,577 | -1,614,701,490 |
| （分配準備積立金） | 641,742,372 | 514,638,278 |
| 元本等合計 | 3,490,402,657 | 4,978,046,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,490,402,657 | 4,978,046,814 |
| 負債純資産合計 | 3,522,998,960 | 5,034,687,365 |
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