米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月6日-平成22年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,088,989 | 99,880,065 |
| 親投資信託受益証券 | 4,928,598,016 | 5,216,746,627 |
| 未収入金 | － | 24,000,000 |
| 未収利息 | 360 | 287 |
| 流動資産合計 | 5,034,687,365 | 5,340,626,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,034,687,365 | 5,340,626,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,149,238 | 56,735,344 |
| 未払解約金 | 3,869,325 | 8,314,233 |
| 未払受託者報酬 | 200,422 | 215,963 |
| 未払委託者報酬 | 6,413,558 | 6,910,815 |
| その他未払費用 | 8,008 | 8,628 |
| 流動負債合計 | 56,640,551 | 72,184,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,640,551 | 72,184,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,592,748,304 | 8,105,049,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,614,701,490 | -2,836,607,155 |
| （分配準備積立金） | 514,638,278 | 279,242,744 |
| 元本等合計 | 4,978,046,814 | 5,268,441,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,978,046,814 | 5,268,441,996 |
| 負債純資産合計 | 5,034,687,365 | 5,340,626,979 |
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