米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月6日-平成23年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,880,065 | 47,675,870 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,746,627 | 4,671,999,865 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 287 | 146 |
| 流動資産合計 | 5,340,626,979 | 4,789,675,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,340,626,979 | 4,789,675,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,735,344 | 50,766,575 |
| 未払解約金 | 8,314,233 | 12,643,692 |
| 未払受託者報酬 | 215,963 | 207,079 |
| 未払委託者報酬 | 6,910,815 | 6,626,479 |
| その他未払費用 | 8,628 | 8,276 |
| 流動負債合計 | 72,184,983 | 70,252,101 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,184,983 | 70,252,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,105,049,151 | 7,252,367,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,836,607,155 | -2,532,944,186 |
| （分配準備積立金） | 279,242,744 | 100,348,681 |
| 元本等合計 | 5,268,441,996 | 4,719,423,780 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,268,441,996 | 4,719,423,780 |
| 負債純資産合計 | 5,340,626,979 | 4,789,675,881 |
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