米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,675,870 | 39,732,105 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,999,865 | 3,859,831,096 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 49,400,000 |
| 未収利息 | 146 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,789,675,881 | 3,948,963,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,789,675,881 | 3,948,963,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,766,575 | 41,683,943 |
| 未払解約金 | 12,643,692 | 13,175,866 |
| 未払受託者報酬 | 207,079 | 163,447 |
| 未払委託者報酬 | 6,626,479 | 5,230,310 |
| その他未払費用 | 8,276 | 6,531 |
| 流動負債合計 | 70,252,101 | 60,260,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,252,101 | 60,260,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,252,367,966 | 5,954,849,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,532,944,186 | -2,066,145,908 |
| （分配準備積立金） | 100,348,681 | 20,330,186 |
| 元本等合計 | 4,719,423,780 | 3,888,703,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,719,423,780 | 3,888,703,205 |
| 負債純資産合計 | 4,789,675,881 | 3,948,963,302 |
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