米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,732,105 | 34,820,449 |
| 親投資信託受益証券 | 3,859,831,096 | 2,584,157,597 |
| 未収入金 | 49,400,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 101 | 106 |
| 流動資産合計 | 3,948,963,302 | 2,646,978,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,948,963,302 | 2,646,978,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,683,943 | 24,686,655 |
| 未払解約金 | 13,175,866 | 8,581,628 |
| 未払受託者報酬 | 163,447 | 119,351 |
| 未払委託者報酬 | 5,230,310 | 3,819,161 |
| その他未払費用 | 6,531 | 4,765 |
| 流動負債合計 | 60,260,097 | 37,211,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,260,097 | 37,211,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,954,849,113 | 4,937,331,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,066,145,908 | -2,327,564,500 |
| （分配準備積立金） | 20,330,186 | 8,920,139 |
| 元本等合計 | 3,888,703,205 | 2,609,766,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,888,703,205 | 2,609,766,592 |
| 負債純資産合計 | 3,948,963,302 | 2,646,978,152 |
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