米欧ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,820,449 | 18,464,274 |
| 親投資信託受益証券 | 2,584,157,597 | 2,111,253,834 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 43,000,000 |
| 未収利息 | 106 | 46 |
| 流動資産合計 | 2,646,978,152 | 2,172,718,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,646,978,152 | 2,172,718,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,686,655 | 19,149,930 |
| 未払解約金 | 8,581,628 | 19,322,601 |
| 未払受託者報酬 | 119,351 | 91,634 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,161 | 2,932,269 |
| その他未払費用 | 4,765 | 3,654 |
| 流動負債合計 | 37,211,560 | 41,500,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,211,560 | 41,500,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,937,331,092 | 3,829,986,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,327,564,500 | -1,698,767,952 |
| （分配準備積立金） | 8,920,139 | 13,926,055 |
| 元本等合計 | 2,609,766,592 | 2,131,218,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,609,766,592 | 2,131,218,066 |
| 負債純資産合計 | 2,646,978,152 | 2,172,718,154 |
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