有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)

【提出】
2012年9月25日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年1月5日2012年7月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,820,44918,464,274
親投資信託受益証券2,584,157,5972,111,253,834
未収入金28,000,00043,000,000
未収利息10646
流動資産合計2,646,978,1522,172,718,154
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,646,978,1522,172,718,154
負債の部
流動負債
未払収益分配金24,686,65519,149,930
未払解約金8,581,62819,322,601
未払受託者報酬119,35191,634
未払委託者報酬3,819,1612,932,269
その他未払費用4,7653,654
流動負債合計37,211,56041,500,088
固定負債
負債合計37,211,56041,500,088
純資産の部
元本等
元本4,937,331,0923,829,986,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-2,327,564,500-1,698,767,952
（分配準備積立金）8,920,13913,926,055
元本等合計2,609,766,5922,131,218,066
評価・換算差額等
純資産合計2,609,766,5922,131,218,066
負債純資産合計2,646,978,1522,172,718,154