剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2014/03/25 9:52
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/03/25 9:52
前期自 平成25年 1月 8日至 平成25年 7月 5日 当期自 平成25年 7月 6日至 平成26年 1月 6日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,528,530 7,155,885 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,027,102,260 △744,071,543 剰余金増加額又は欠損金減少額 271,514,653 148,961,458 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 271,514,653 148,961,458 剰余金減少額又は欠損金増加額 171,774,964 121,683,201 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 171,774,964 121,683,201 分配金 87,071,091 80,577,169 期末剰余金又は期末欠損金(△) △744,071,543 △538,741,317 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/03/25 9:52
[重要な会計方針](単位:百万円) 当期末残高 17,180 17,180 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 11,729 11,729 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 685 685 その他利益剰余金 別途積立金 当期末残高 24,606 24,606 繰越利益剰余金 当期首残高 14,077 14,320 当期変動額 剰余金の配当 △8,267 △3,090 当期純利益 8,509 6,510 当期変動額 剰余金の配当 △8,267 △3,090 当期純利益 8,509 6,510 当期変動額 剰余金の配当 △8,267 △3,090 当期純利益 8,509 6,510 当期変動額 剰余金の配当 △8,267 △3,090 当期純利益 8,509 6,510
- #4 注記表（連結）
- 2014/03/25 9:52
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2014/03/25 9:52
注記表(平成26年 1月 6日現在) 元本 528,154,927 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 498,001,842
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
