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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

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    2016/09/27 9:01
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    【項目】
    51項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 7月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金2,980,818,860
    コール・ローン1,012,018,088
    株式246,886,139
    社債券64,899,239,680
    派生商品評価勘定1,419,600
    未収配当金1,674,232
    未収利息1,355,524,477
    前払費用53,028,432
    流動資産合計70,550,609,508
    資産合計70,550,609,508
    負債の部
    流動負債
    未払金645,962,512
    未払解約金735,113,000
    未払利息1,575
    流動負債合計1,381,077,087
    負債合計1,381,077,087
    純資産の部
    元本等
    元本30,541,531,900
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)38,628,000,521
    元本等合計69,169,532,421
    純資産合計69,169,532,421
    負債純資産合計70,550,609,508

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年 7月 5日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.2648円
    (10,000口当たり純資産額)(22,648円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年 1月 6日
    至 平成28年 7月 5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成28年 7月 5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成28年 7月 5日現在
    期首平成28年 1月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額32,974,693,074円
    同期中における追加設定元本額2,476,695,952円
    同期中における一部解約元本額4,909,857,126円
    期末元本額30,541,531,900円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン12,530,071,466円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ10,071,774,998円
    米欧 ハイ・インカムオープン218,108,063円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)5,360,546,356円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,617,878,402円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)97,428,679円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)80,395,001円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)426,545,626円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり117,775,352円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)21,007,957円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成28年 7月 5日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルHERCULES OFFSHORE INC122,8661.38169,555.08
    CATALYST PAPER CORP16,8523.5960,603.16
    UC HOLDINGS INC46,80029.001,357,200.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    ALLEN SYSTEMS GROUP INC40,21820.00804,360.00
    EME REORGANIZATION TRUST4,538,3020.0019,514.69
    小計銘柄数:62,411,232.93
    (246,886,139)
    組入時価比率:0.4%100.0%
    合計246,886,139
    (246,886,139)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(平成28年 7月 5日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC145,376.0015.26
    99 CENTS ONLY STORES2,150,000.001,085,750.00
    A SCHULMAN INC775,000.00778,875.00
    AAF HLG/FIN1,455,783.001,433,946.25
    ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00376,875.00
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER175,000.00169,828.75
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER750,000.00721,342.50
    ACCURIDE CORP3,125,000.002,910,000.00
    ACE CASH EXPRESS INC815,000.00362,675.00
    ADVANCED MICRO DEVICES1,650,000.001,592,250.00
    ADVANCED MICRO DEVICES800,000.00680,000.00
    AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00252,450.00
    AIR CANADA725,000.00781,187.50
    AIR CANADA3,625,000.003,808,497.50
    AK STEEL CORP325,000.00315,276.00
    AK STEEL CORP950,000.00883,500.00
    AK STEEL CORP2,325,000.002,185,500.00
    ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA250,000.00264,687.50
    ALERE INC300,000.00302,625.00
    ALERIS INTL INC1,076,000.00968,400.00
    ALERIS INTL INC400,000.00419,880.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,200,000.00582,000.00
    ALLY FINANCIAL INC958,000.001,077,750.00
    ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,410.00
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,700,000.001,440,750.00
    ALTICE SA3,000,000.003,063,750.00
    AMERICAN CAPITAL LTD1,175,000.001,195,562.50
    AMERICAN GREETINGS300,000.00312,375.00
    AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00706,875.00
    ANCESTRY.COM INC4,300,000.004,369,875.00
    ANCESTRY.COM INC ACOM2,730,000.002,934,750.00
    ANGLO AMERICAN CAPITAL400,000.00384,250.00
    ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.00941,370.00
    ANGLO AMERICAN CAPITAL600,000.00573,756.00
    ANNA MERGER SUB INC1,765,000.001,597,325.00
    ANTERO RESOURCES CORP1,025,000.001,040,375.00
    APPVION INC1,300,000.00741,000.00
    ARCELORMITTAL775,000.00774,186.25
    ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,079,750.00
    ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,597,375.00
    ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI1,633,000.001,461,535.00
    AURICO GOLD INC1,100,000.001,102,750.00
    AUS FINANCE PTY LTD450,000.00410,625.00
    AV HOMES INC1,450,000.001,431,875.00
    AVAYA INC300,000.00214,500.00
    AVAYA INC125,000.0093,750.00
    AVAYA INC875,000.00207,812.50
    BANK OF AMERICA CORP2,450,000.002,496,427.50
    BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,671,875.00
    BANK OF AMERICA CORP150,000.00149,701.50
    BANKRATE INC950,000.00960,051.00
    BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,758,568.00
    BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,171,531.00
    BARCLAYS PLC3,075,000.003,062,085.00
    BEAZER HOMES USA950,000.00869,250.00
    BEAZER HOMES USA1,675,000.001,377,687.50
    BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,125,000.002,078,125.00
    BIOSCRIP INC1,300,000.001,209,000.00
    BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,091,125.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00357,187.50
    BLUELINE RENTAL FINANCE600,000.00519,000.00
    BMC SOFTWARE FINANCE INC2,100,000.001,585,500.00
    BOISE CASCADE LLC/FIN775,000.00794,375.00
    BOMBARDIER INC675,000.00580,176.00
    BOYD ACQUISITION SUB/FIN2,500,000.002,519,435.00
    BOYD GAMING CORP3,675,000.003,978,187.50
    BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00954,750.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00665,187.50
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.72186.19
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00398,883.15
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC2,193,000.002,324,580.00
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC4,025,000.004,407,375.00
    BUILDING MATERIALS HOLDI1,625,000.001,692,845.37
    BWAY HOLDING CO3,850,000.003,705,625.00
    CABLEVISION SYSTEMS CORP2,450,000.002,593,937.50
    CAESARS ENTERTAINMENT OP2,650,000.002,457,875.00
    CALIFORNIA RESOURCES CRP1,350,000.00966,937.50
    CAPSUGEL SA1,391,000.001,401,432.50
    CARLSON TRAVEL HOLDINGS2,000,000.001,930,000.00
    CARRIZO OIL & GAS INC1,025,000.001,001,937.50
    CASE NEW HOLLAND INC3,425,000.003,690,437.50
    CBC AMMO LLC/CBC FINCO925,000.00786,250.00
    CEMEX FINANCE LLC875,000.00964,433.75
    CEMEX FINANCE LLC100,000.0097,590.00
    CENTURY COMMUNITIES525,000.00510,562.50
    CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,550,543.75
    CENTURYLINK INC1,225,000.001,217,931.75
    CENTURYLINK INC7,700,000.006,545,000.00
    CENVEO CORP1,900,000.001,339,500.00
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,325,000.003,395,656.25
    CEQUEL COM HLDG I635,000.00666,750.00
    CERIDIAN CORP950,000.00950,000.00
    CHAPARRAL ENERGY INC1,000,000.00610,000.00
    CHAPARRAL ENERGY INC475,000.00287,375.00
    CHEMOURS CO275,000.00232,031.25
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,200,000.001,128,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.00143,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP250,000.00168,750.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP700,000.00455,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP2,050,000.001,765,562.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00306,218.25
    CHS/COMMUNITY HEALTH1,725,000.001,518,000.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS2,700,000.002,663,091.00
    CITGO HOLDING INC2,800,000.002,819,249.99
    CITGO PETROLEUM CORP800,000.00770,000.00
    CITIGROUP INC300,000.00298,233.00
    CITIGROUP INC2,025,000.001,999,687.50
    CLEAR CHANNEL COMMUNICAT1,750,000.001,307,040.00
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00701,437.50
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,025,000.00348,500.00
    CNG HOLDINGS INC500,000.00247,500.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP1,125,000.001,096,875.00
    COMMERZBANK AG500,000.00587,550.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,806,875.00
    COMMUNICATIONS SALES & L1,425,000.001,460,625.00
    COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00516,375.00
    COMPASS INVESTORS INC3,625,000.003,643,125.00
    COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.00573,750.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00825,000.00
    CONCORDIA HEALTHCARE1,250,000.001,178,125.00
    CONCORDIA HEALTHCARE COR1,375,000.001,182,500.00
    CONS CNT CO/CONS CNT CAP1,800,000.001,642,500.00
    CONSOLIDATED COMMUNICATI1,025,000.00925,062.50
    CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,653,000.00
    CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00210,000.00
    CONTINENTAL RESOURCES625,000.00642,968.75
    CONTINENTAL RESOURCES225,000.00217,725.75
    CONTINENTAL RESOURCES100,000.0094,460.00
    CONTL AIRLINES 2012-2 B96,330.6899,220.60
    COVANTA HOLDING CORP725,000.00706,875.00
    COVERIS HOLDINGS SA600,000.00585,750.00
    CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,361,750.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,359,150.75
    CRESCENT RESOURCES LLC295,000.00296,106.25
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00475,000.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00874,000.00
    CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00377,315.88
    CVR PARTNERS/CVR NITROGE1,250,000.001,276,562.50
    CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00654,687.50
    DEAN FOODS CO1,075,000.001,130,760.25
    DENVER PARENT CORP2,913,725.005,099.01
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 21,000,000.001,049,090.00
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 21,350,000.001,470,244.50
    DIGICEL GROUP LTD3,150,000.002,651,827.50
    DIGICEL GROUP LTD6,200,000.004,637,352.00
    DIGICEL LIMITED200,000.00186,288.00
    DIGICEL LIMITED2,275,000.001,975,792.00
    DIGICEL LIMITED1,400,000.001,202,810.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC661,482.00175,292.73
    DISH DBS CORP425,000.00404,281.25
    DISH DBS CORP475,000.00492,812.50
    DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,028,125.00
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.00932,500.00
    DYNEGY INC675,000.00678,375.00
    DYNEGY INC1,375,000.001,340,625.00
    DYNEGY INC1,250,000.001,212,500.00
    EARTHLINK INC2,406,000.002,466,150.00
    ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,582,875.00
    ELDORADO RESORTS INC1,175,000.001,224,937.50
    EMBARQ CORP2,030,000.002,049,232.22
    ENERGY FUTURE/EFIH FINAN714,083.55840,833.38
    ENERGY TRANSFER EQUITY625,000.00668,750.00
    ENERGY TRANSFER EQUITY1,000,000.00987,500.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER325,000.00268,421.72
    ENSCO PLC75,000.0052,491.75
    ENSCO PLC275,000.00166,597.75
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN3,100,000.001,875,500.00
    ESH HOSPITALITY INC200,000.00197,890.00
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE550,000.00396,000.00
    EXOPACK HOLDNG CORP1,300,000.001,306,500.00
    FELCOR LODGING LP450,000.00456,750.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,646,380.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,323,812.50
    FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00522,600.00
    FIRST CASH FINANCIAL SER90,000.0091,350.00
    FIRST DATA CORPORATION100,000.00102,625.00
    FIRST QUANTUM200,000.00169,500.00
    FIRST QUANTUM350,000.00295,750.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L800,000.00698,000.00
    FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,511,250.00
    FLORIDA EAST COAST HLDGS375,000.00320,625.00
    FLY LEASING LTD200,000.00201,750.00
    FORBES ENERGY SERVICES1,825,000.00793,875.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G300,000.00296,133.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G900,000.00727,146.00
    FREEPORT-MCMORAN INC175,000.00154,875.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS1,650,000.001,763,437.50
    FRONTIER COMMUNICATIONS5,850,000.006,096,343.50
    GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,107,812.50
    GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,275,000.00
    GENCORP INC2,225,000.002,347,931.25
    GENON ESCROW CORP1,898,000.001,523,145.00
    GENON ESCROW CORP1,000,000.00715,000.00
    GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00454,500.00
    GIBSON ENERGY INC775,000.00775,000.00
    GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00586,250.00
    GOLDEN NUGGET ESCROW INC300,000.00309,000.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00399,500.00
    GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00523,125.00
    GRAY TELEVISION INC4,175,000.004,373,312.50
    GREIF INC720,000.00804,600.00
    GRIFFON CORPORATION1,000,000.00991,250.00
    HALCON RESOURCES CORP850,000.00809,625.00
    HALYARD HEALTH INC1,650,000.001,617,000.00
    HAPAG-LLOYD AG100,000.00100,250.00
    HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00763,125.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS400,000.00408,000.00
    HARLAND ESCROW CORP10,300,000.008,650,970.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,225,250.00
    HECLA MINING CO2,150,000.002,074,750.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HEXION US FIN/NOVA SCOTI6,775,000.004,505,375.00
    HEXION US FINANCE CORP325,000.00273,422.50
    HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00514,585.00
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,346,250.00
    HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.003,681,562.50
    HRG GROUP INC650,000.00684,710.00
    HRG GROUP INC3,175,000.003,159,125.00
    HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,350,000.001,296,000.00
    HUNT COS INC1,875,000.001,893,750.00
    IAMGOLD CORP1,150,000.001,037,875.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00122,812.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN299,000.00296,010.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN300,000.00282,600.00
    ICON HEALTH & FITNESS1,850,000.001,850,000.00
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00393,750.00
    ILLINOIS PWR GENERATING550,000.00217,250.00
    INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00201,580.00
    INFOR SOFTWARE PARENT1,850,000.001,655,750.00
    INFOR US INC1,575,000.001,519,875.00
    INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,473,026.87
    INTELSAT JACKSON HLDG650,000.00647,562.50
    INTELSAT LUXEMBOURG SA575,000.00379,500.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA900,000.00222,750.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA8,250,000.002,072,812.50
    INTERGEN NV2,550,000.001,816,875.00
    INTL LEASE FINANCE CORP630,000.00672,525.00
    INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,880,156.25
    INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00887,218.75
    INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,216,875.00
    INVENTIV HEALTH INC1,050,000.001,087,401.00
    INVENTIV HEALTH INC283,000.00283,707.50
    INVENTIV HEALTH INC618,000.00618,000.00
    INVENTIV HEALTH INC1,487,578.001,539,643.23
    ISLE OF CAPRI CASINOS2,150,000.002,241,375.00
    ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,666,875.00
    JAC HOLDING CORP741,000.00789,165.00
    JACK COOPER HOLDINGS COR1,750,000.001,128,750.00
    JBS INVESTMENTS GMBH800,000.00836,720.00
    JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,835,460.00
    JBS USA LLC/JBS USA FINA925,000.00966,162.50
    JBS USA LLC/JBS USA FINA1,500,000.001,560,000.00
    JC PENNEY CORP INC1,000,000.001,037,500.00
    JC PENNEY CORP INC275,000.00278,781.25
    JCH PARENT INC1,884,252.00602,960.64
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,200,000.001,110,000.00
    JLL/DELTA DUTCH PLEDGECO2,000,000.002,005,000.00
    JPMORGAN CHASE & CO825,000.00855,104.25
    JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,667,168.75
    K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00434,375.00
    KB HOME1,350,000.001,370,250.00
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,536,437.50
    KINDRED HEALTHCARE INC850,000.00845,750.00
    KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,030,687.50
    KISSNER MILLING CO LTD2,750,000.002,763,750.00
    LADDER CAP FIN LLC/CORP1,350,000.001,368,562.50
    LANDRY'S HOLDINGS II INC4,425,000.004,480,312.50
    LANDRY'S INC1,580,000.001,660,975.00
    LAREDO PETROLEUM INC750,000.00753,750.00
    LAREDO PETROLEUM INC600,000.00576,000.00
    LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00557,750.00
    LENNAR CORP950,000.001,034,996.50
    LENNAR CORP600,000.00637,500.00
    LIN TELEVISION CORP625,000.00654,687.50
    LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,349,500.00
    LONESTAR RESOURCES AMERI1,500,000.00570,000.00
    LOUISIANA PACIFIC CORP725,000.00749,921.87
    LTF MERGER SUB INC4,000,000.003,780,000.00
    MARFRIG HOLDING EUROPE B200,000.00200,578.00
    MARIPOSA BOR / MERG SUB350,000.00287,875.00
    MATTAMY GROUP CORP1,100,000.001,072,500.00
    MDC HOLDINGS INC3,400,000.002,745,500.00
    MDC PARTNERS INC600,000.00598,500.00
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP675,000.00691,031.25
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00890,375.00
    MEG ENERGY CORP575,000.00434,125.00
    MEG ENERGY CORP150,000.00114,750.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP360,000.00390,600.00
    MGM MIRAGE INC13,315,000.0015,145,812.50
    MGM RESORTS INTL2,715,000.003,074,737.50
    MGM RESORTS INTL1,150,000.001,313,875.00
    MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,614,326.00
    MICHAEL BAKER HLDINGS/FI779,083.00631,057.23
    MICRON TECHNOLOGY INC750,000.00637,500.00
    MICROSEMI CORP375,000.00414,375.00
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN2,225,000.002,124,875.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD150,000.0012,750.00
    MILACRON LLC/MCRON FIN3,975,000.004,114,125.00
    MILLAR WESTERN FOREST625,000.00290,625.00
    MONITRONICS INTERNATIONA850,000.00709,750.00
    MOOD MEDIA CORP900,000.00652,500.00
    MPG HOLDCO I INC725,000.00722,738.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL1,325,000.001,379,656.25
    MRT MID PART/MRT MID FIN1,650,000.001,534,500.00
    MTW FOODSERVICE ESCROW675,000.00756,000.00
    MULTI-COLOR CORP150,000.00154,125.00
    MURPHY OIL CORP100,000.0088,884.40
    MURPHY OIL CORP2,275,000.002,085,763.22
    MUSTANG MERGER CORP2,525,000.002,651,250.00
    NATHAN'S FAMOUS INC1,675,000.001,788,062.50
    NATIONAL CINEMEDIA LLC850,000.00884,000.00
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP1,475,000.001,443,656.25
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP3,275,000.002,734,625.00
    NAVISTAR INTL CORP1,450,000.001,033,125.00
    NBTY INC1,025,000.001,033,917.50
    NCI BUILDING SYSTEMS INC475,000.00512,900.25
    NCR CORP700,000.00716,625.00
    NCR CORP1,500,000.001,537,500.00
    NEOVIA LOGISTICS INT HLD2,425,000.001,297,375.00
    NEPTUNE FINCO CORP3,000,000.003,386,250.00
    NES RENTALS HOLDINGS3,025,000.002,888,875.00
    NEW ENTERPRISE STONE & L1,882,133.001,945,654.98
    NEW ENTERPRISE STONE & L700,000.00652,750.00
    NEWFIELD EXPLORATION CO250,000.00245,625.00
    NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,050,000.0023,625.00
    NORTEK INC2,425,000.002,534,731.25
    NPC INTL/OPER CO A&B INC550,000.00581,625.00
    NRG ENERGY INC2,350,000.002,308,875.00
    NUMERICABLE GROUP SA1,750,000.001,739,062.50
    NUMERICABLE-SFR SA3,400,000.003,356,888.00
    NWH ESCROW CORP975,000.00733,687.50
    NXP BV/NXP FUNDING LLC1,200,000.001,227,000.00
    OASIS PETROLEUM INC1,875,000.001,734,375.00
    OASIS PETROLEUM INC50,000.0046,375.00
    OASIS PETROLEUM INC425,000.00387,812.50
    OPPENHEIMER HOLDINGS INC678,000.00686,475.00
    ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI1,375,000.001,147,203.75
    OWENS CORNING INC2,175,000.002,678,112.30
    OWENS-ILLINOIS INC600,000.00658,500.00
    PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.00987,500.00
    PATRIOT MERGER CORP3,400,000.003,293,750.00
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,075,000.001,058,875.00
    PENN NATIONAL GAMING INC148,000.00151,700.00
    PENSKE AUTO GROUP INC975,000.00979,875.00
    PERSTORP HOLDING AB500,000.00500,685.00
    PINNACLE FOODS INC375,000.00394,687.50
    PINNACLE MERGER SUB INC1,320,000.001,471,800.00
    PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00687,375.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO1,350,000.001,356,750.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO1,275,000.001,275,000.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO300,000.00299,850.00
    PLATFORM SPECIA 144A1,425,000.001,449,937.50
    POST HOLDINGS INC625,000.00657,850.00
    POST HOLDINGS INC2,304,000.002,370,240.00
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,925,000.002,059,750.00
    PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,639,250.00
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    QWEST CORPORATION425,000.00431,152.30
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    RCN TELECM SER/CAPITAL3,850,000.003,960,687.50
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER225,000.00222,750.00
    RESOLUTE FOREST PRODUCTS4,325,000.003,427,562.50
    REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD408,000.00421,386.48
    RICE ENERGY INC325,000.00324,187.50
    RITE AID CORP925,000.001,107,687.50
    RITE AID CORP250,000.00290,000.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.002,797,898.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00747,600.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00381,308.00
    RR DONNELLEY & SONS CO675,000.00715,918.50
    RR DONNELLEY & SONS CO1,100,000.001,083,500.00
    RR DONNELLEY & SONS CO525,000.00490,875.00
    RR DONNELLEY & SONS CO775,000.00693,144.50
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    RUE21 INC1,625,000.00611,406.25
    RYLAND GROUP400,000.00408,000.00
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    SABINE PASS LIQUEFACTION1,700,000.001,714,875.00
    SANCHEZ ENERGY CORP1,607,000.001,365,950.00
    SANCHEZ ENERGY CORP750,000.00585,885.00
    SANJEL CORP900,000.0018.00
    SCHAEFFLER HLDG FIN BV299,993.00306,742.84
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA6,275,000.005,129,812.50
    SELECT MEDICAL CORP475,000.00461,899.50
    SERVICE CORP INTL1,250,000.001,468,750.00
    SIDEWINDER DRILLING INC900,000.0054,000.00
    SIGNODE INDUSTRIAL GROUP1,850,000.001,799,125.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU1,775,000.001,872,625.00
    SLM CORP5,450,000.005,634,864.00
    SLM CORP575,000.00562,781.25
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    SM ENERGY CO325,000.00304,066.75
    SOLERA LLC / SOLERA FINA1,875,000.002,025,000.00
    SONIC AUTOMOTIVE INC3,000,000.003,180,000.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO1,075,000.001,148,906.25
    SOUTHWESTERN ENERGY CO350,000.00313,250.00
    SPECTRUM BRANDS INC625,000.00665,625.00
    SPRINT CAPITAL CORP5,450,000.004,721,062.50
    SPRINT CORP6,125,000.005,055,330.00
    SPRINT NEXTEL CORP650,000.00588,250.00
    STANDARD PACIFIC CORP2,100,000.002,304,750.00
    STANDARD PACIFIC CORP3,750,000.004,340,625.00
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,806,750.00
    SUGAR HSP GMNG PROP/FIN1,050,000.001,047,375.00
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00186,156.25
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI2,075,000.001,992,000.00
    SUNGARD AVAIL SERV CAP1,750,000.00958,125.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00276,375.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,319,954.75
    T-MOBILE USA INC475,000.00487,834.50
    T-MOBILE USA INC275,000.00287,581.25
    T-MOBILE USA INC975,000.001,027,045.50
    T-MOBILE USA INC675,000.00719,415.00
    TALOS PRODUCTION LLC/FIN2,600,000.00942,500.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS425,000.00434,558.25
    TECK COMINCO LIMITED950,000.00686,650.50
    TECK RESOURCES LIMITED225,000.00193,359.37
    TECK RESOURCES LIMITED175,000.00125,125.00
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI1,500,000.001,423,125.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN550,000.00522,500.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP2,575,000.002,687,450.25
    THOMPSON CREEK METALS CO525,000.00380,625.00
    THOMPSON CREEK METALS CO425,000.00308,125.00
    TIME INC1,300,000.001,244,750.00
    TITAN INTERNATIONAL INC1,300,000.001,116,375.00
    TMS INTERNATIONAL CORP475,000.00334,875.00
    TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00339,000.00
    TOPAZ MARINE SA400,000.00379,264.00
    TOPS HOLDING II CORP1,741,000.001,523,375.00
    TOPS HOLDING/MARKETS II1,300,000.001,150,500.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,217,343.75
    TPC GROUP INC1,450,000.001,131,000.00
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP387,000.00408,768.75
    TRADER CORP1,050,000.001,085,437.50
    TRANSDIGM INC1,000,000.001,056,720.00
    TRANSDIGM INC2,575,000.002,626,706.00
    TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00992,062.50
    TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.00681,500.00
    TRINIDAD DRILLING LTD425,000.00393,125.00
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN400,000.00402,000.00
    TULLOW OIL PLC1,400,000.001,128,456.00
    UAL 2009-2A PASS THRU TR646,373.78668,350.48
    UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO5,525,000.004,834,375.00
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,265,780.00
    UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,325,000.001,241,127.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,513,365.00
    US AIRWAYS 2012-2B PTT190,717.54204,067.76
    US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00306,000.00
    VANDER INTERMEDIATE HOLD650,000.00351,000.00
    VIASAT INC1,725,000.001,784,081.25
    VIKING CRUISES LTD1,700,000.001,462,000.00
    VIKING CRUISES LTD500,000.00377,500.00
    VPII ESCROW CORP1,795,000.001,588,575.00
    VRX ESCROW CORP2,325,000.001,906,500.00
    VRX ESCROW CORP4,435,000.003,603,437.50
    VTR FINANCE BV1,800,000.001,813,500.00
    WARREN RESOURCES INC3,200,000.0034,000.00
    WAVE HOLDCO LLC/CORP1,018,875.001,029,063.75
    WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00600,875.00
    WEATHERFORD BERMUDA425,000.00318,928.50
    WESTERN DIGITAL CORP150,000.00161,250.00
    WESTERN DIGITAL CORP3,300,000.003,561,690.00
    WHITING PETROLEUM CORP125,000.00115,000.00
    WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL1,000,000.001,067,500.00
    WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00420,750.00
    WILLIAM LYON HOMES INC2,425,000.002,534,125.00
    WILLIAMS COMPANIES INC625,000.00557,812.50
    WILLIAMS COMPANIES INC400,000.00369,000.00
    WILLIAMS COMPANIES INC325,000.00279,500.00
    WILLIAMS COS INC1,550,000.001,674,000.00
    WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.001,941,340.00
    WINDSTREAM CORP750,000.00742,500.00
    WINDSTREAM CORP3,625,000.003,298,750.00
    WINDSTREAM CORP5,090,000.004,657,350.00
    WINDSTREAM CORP7,000,000.006,037,500.00
    WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,017,500.00
    WISE HLDG/FIN CORP421,000.00229,445.00
    WISE METALS GROUP LLC/WI175,000.00161,875.00
    WMG ACQUISITION CORP200,000.00205,250.00
    WMG ACQUISITION CORP725,000.00746,750.00
    WOODSIDE HOMES CO LLC/FI400,000.00372,000.00
    WPX ENERGY INC725,000.00731,880.25
    XPO LOGISTICS INC1,975,000.001,882,421.87
    ZEKELMAN INDUSTRIES INC375,000.00381,562.50
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,299,981.60※
    COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00838,496.99※
    GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00674,097.61※
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00678,143.50※
    REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A287,025.00307,116.75※
    小計銘柄数:493700,687,693.27633,843,536.29
    (64,899,239,680)
    組入時価比率:93.8%100.0%
    合計64,899,239,680
    (64,899,239,680)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成28年 7月 5日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建400,701,600-399,282,0001,419,600
    米ドル400,701,600-399,282,0001,419,600
    合計400,701,600-399,282,0001,419,600

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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