剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期特定期間自 平成25年 7月30日至 平成26年 1月28日	第18期特定期間自 平成26年 1月29日至 平成26年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	14,006,866	29,253,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,050,577,931	△2,623,717,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,996,496	214,916,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,996,496	214,916,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,178,118	11,694,721
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,178,118	11,694,721
分配金	67,066,975	62,063,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,623,717,205	△1,668,992,806

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
元本	9,104,102,035	8,303,289,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△974,325,594	△41,163,400

注記表

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