剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期特定期間自 平成26年 1月29日至 平成26年 7月28日	第19期特定期間自 平成26年 7月29日至 平成27年 1月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	29,253,415	27,618,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,623,717,205	△1,668,992,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,916,356	180,107,521
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,916,356	180,107,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,694,721	32,178,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,694,721	32,178,290
分配金	62,063,776	56,574,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,668,992,806	△1,135,433,337

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/28 9:29

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月28日現在	平成27年 1月28日現在
元本	8,303,289,445	7,593,569,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△41,163,400	467,383,132

注記表

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