剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月16日至平成28年4月15日	当 期自平成28年4月16日至平成28年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,887,800	△59,079,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,070,587,823	4,392,717,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,138,381,842	144,295,535
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,138,381,842	144,295,535
剰余金減少額又は欠損金増加額		972,145,349	463,237,294
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	972,145,349	463,237,294
分配金		※11,248,551,076	※1654,530,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,392,717,771	2,910,912,701

2017/01/16 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月16日至 平成28年4月15日	当 期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,419,278,913円)及び分配準備積立金(2,310,746,154円)より分配対象額は14,730,025,067円(1万口当たり6,671.71円)であり、うち1,170,152,514円(1万口当たり530円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,742,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,544,787,415円)及び分配準備積立金(1,187,837,436円)より分配対象額は15,734,367,410円(1万口当たり6,209.02円)であり、うち582,846,245円(1万口当たり230円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(232,445,750円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,968,126,694円)及び分配準備積立金(1,101,023,923円)より分配対象額は16,301,596,367円(1万口当たり6,237.97円)であり、うち78,398,562円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,923,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,727,031,946円)及び分配準備積立金(560,604,264円)より分配対象額は14,456,560,184円(1万口当たり6,050.12円)であり、うち71,683,976円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/16 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,138,204,881	17,645,159,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,550,853,416	21,305,275,227

2017/01/16 9:01