ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,966,650 | 20,201,520 |
| 親投資信託受益証券 | 4,246,194,233 | 3,958,850,545 |
| 未収入金 | 34,693,158 | 31,839,575 |
| 未収利息 | 28 | 29 |
| 流動資産計 | 4,301,854,069 | 4,010,891,669 |
| 資産の部合計 | 4,301,854,069 | 4,010,891,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,394,858 | 30,166,151 |
| 未払解約金 | 3,852,053 | 7,670,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,133 | 2,245,329 |
| 未払委託者報酬 | 17,833,031 | 17,962,562 |
| その他未払費用 | 111,400 | 112,209 |
| 流動負債計 | 58,420,475 | 58,156,807 |
| 負債の部合計 | 58,420,475 | 58,156,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,732,476,485 | 5,027,691,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,489,042,891 | -1,074,957,098 |
| （分配準備積立金） | 74,716,736 | 81,849,708 |
| 元本等合計 | 4,243,433,594 | 3,952,734,862 |
| 純資産の部合計 | 4,243,433,594 | 3,952,734,862 |
| 負債・純資産合計 | 4,301,854,069 | 4,010,891,669 |
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