ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月27日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,201,520 | 20,392,973 |
| 親投資信託受益証券 | 3,958,850,545 | 3,848,575,847 |
| 未収入金 | 31,839,575 | 35,625,030 |
| 未収利息 | 29 | 31 |
| 流動資産計 | 4,010,891,669 | 3,904,593,881 |
| 資産の部合計 | 4,010,891,669 | 3,904,593,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,166,151 | 24,918,158 |
| 未払解約金 | 7,670,556 | 13,999,833 |
| 未払受託者報酬 | 2,245,329 | 2,186,338 |
| 未払委託者報酬 | 17,962,562 | 17,490,599 |
| その他未払費用 | 112,209 | 109,257 |
| 流動負債計 | 58,156,807 | 58,704,185 |
| 負債の部合計 | 58,156,807 | 58,704,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,027,691,960 | 4,153,026,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,074,957,098 | -307,136,775 |
| （分配準備積立金） | 81,849,708 | 93,523,283 |
| 元本等合計 | 3,952,734,862 | 3,845,889,696 |
| 純資産の部合計 | 3,952,734,862 | 3,845,889,696 |
| 負債・純資産合計 | 4,010,891,669 | 3,904,593,881 |
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