ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,392,973 | 17,820,706 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,575,847 | 3,070,646,666 |
| 未収入金 | 35,625,030 | 23,051,783 |
| 未収利息 | 31 | 26 |
| 流動資産計 | 3,904,593,881 | 3,111,519,181 |
| 資産の部合計 | 3,904,593,881 | 3,111,519,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,918,158 | 22,488,087 |
| 未払解約金 | 13,999,833 | 982,623 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,338 | 1,871,615 |
| 未払委託者報酬 | 17,490,599 | 14,972,889 |
| その他未払費用 | 109,257 | 93,522 |
| 流動負債計 | 58,704,185 | 40,408,736 |
| 負債の部合計 | 58,704,185 | 40,408,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,153,026,471 | 3,748,014,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,136,775 | -676,904,148 |
| （分配準備積立金） | 93,523,283 | 86,514,778 |
| 元本等合計 | 3,845,889,696 | 3,071,110,445 |
| 純資産の部合計 | 3,845,889,696 | 3,071,110,445 |
| 負債・純資産合計 | 3,904,593,881 | 3,111,519,181 |
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