ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,270,390 | 14,977,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,027,492 | 2,911,824,501 |
| 未収入金 | 23,558,958 | 29,625,536 |
| 流動資産計 | 2,851,856,840 | 2,956,427,793 |
| 資産の部合計 | 2,851,856,840 | 2,956,427,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,560,212 | 19,088,905 |
| 未払解約金 | 1,978,851 | 10,408,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,592 | 1,569,698 |
| 未払委託者報酬 | 12,460,691 | 12,557,522 |
| 未払利息 | 18 | 38 |
| その他未払費用 | 77,837 | 78,426 |
| 流動負債計 | 37,635,201 | 43,703,092 |
| 負債の部合計 | 37,635,201 | 43,703,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,368,812 | 3,181,484,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -779,147,173 | -268,759,506 |
| （分配準備積立金） | 96,775,079 | 105,223,667 |
| 元本等合計 | 2,814,221,639 | 2,912,724,701 |
| 純資産の部合計 | 2,814,221,639 | 2,912,724,701 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,856,840 | 2,956,427,793 |
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