ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,977,756 | 16,339,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,824,501 | 2,713,432,402 |
| 未収入金 | 29,625,536 | 17,051,135 |
| 流動資産計 | 2,956,427,793 | 2,746,822,871 |
| 資産の部合計 | 2,956,427,793 | 2,746,822,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,088,905 | 16,604,305 |
| 未払解約金 | 10,408,503 | 2,720,158 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,698 | 1,510,941 |
| 未払委託者報酬 | 12,557,522 | 12,087,437 |
| 未払利息 | 38 | 40 |
| その他未払費用 | 78,426 | 75,488 |
| 流動負債計 | 43,703,092 | 32,998,369 |
| 負債の部合計 | 43,703,092 | 32,998,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,181,484,207 | 2,767,384,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,759,506 | -53,559,719 |
| （分配準備積立金） | 105,223,667 | 114,028,899 |
| 元本等合計 | 2,912,724,701 | 2,713,824,502 |
| 純資産の部合計 | 2,912,724,701 | 2,713,824,502 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,427,793 | 2,746,822,871 |
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