ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,136,912 | 11,634,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,905,372 | 2,141,089,822 |
| 未収入金 | 14,023,870 | 13,096,453 |
| 流動資産計 | 2,306,066,154 | 2,165,820,454 |
| 資産の部合計 | 2,306,066,154 | 2,165,820,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,976,976 | 13,038,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,853 | 1,180,020 |
| 未払委託者報酬 | 10,710,764 | 9,440,076 |
| 未払利息 | 36 | 26 |
| その他未払費用 | 67,039 | 58,941 |
| 流動負債計 | 26,093,668 | 23,717,980 |
| 負債の部合計 | 26,093,668 | 23,717,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,329,496,022 | 2,173,152,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,523,536 | -31,050,441 |
| （分配準備積立金） | 438,883,364 | 423,513,157 |
| 元本等合計 | 2,279,972,486 | 2,142,102,474 |
| 純資産の部合計 | 2,279,972,486 | 2,142,102,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,306,066,154 | 2,165,820,454 |
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