ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,634,179 | 11,768,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,089,822 | 2,200,443,980 |
| 未収入金 | 13,096,453 | 12,338,851 |
| 流動資産計 | 2,165,820,454 | 2,224,551,440 |
| 資産の部合計 | 2,165,820,454 | 2,224,551,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,038,917 | 12,235,733 |
| 未払解約金 | － | 10,629,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,020 | 1,202,220 |
| 未払委託者報酬 | 9,440,076 | 9,617,734 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 58,941 | 60,050 |
| 流動負債計 | 23,717,980 | 33,745,524 |
| 負債の部合計 | 23,717,980 | 33,745,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,173,152,915 | 2,039,288,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,050,441 | 151,516,951 |
| （分配準備積立金） | 423,513,157 | 415,462,809 |
| 元本等合計 | 2,142,102,474 | 2,190,805,916 |
| 純資産の部合計 | 2,142,102,474 | 2,190,805,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,165,820,454 | 2,224,551,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
