有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成17年7月22日) | 600 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成18年1月10日) | 110,009 | 111,184 | 1.0811 | 1.0941 |
| 第2特定期間末 (平成18年7月10日) | 196,365 | 205,899 | 1.0972 | 1.1632 |
| 第3特定期間末 (平成19年1月9日) | 328,613 | 357,529 | 1.2050 | 1.3210 |
| 第4特定期間末 (平成19年7月9日) | 621,243 | 683,799 | 1.2965 | 1.4425 |
| 第5特定期間末 (平成20年1月8日) | 626,561 | 669,961 | 1.0525 | 1.1285 |
| 第6特定期間末 (平成20年7月8日) | 510,681 | 531,704 | 0.8808 | 0.9168 |
| 第7特定期間末 (平成21年1月8日) | 258,572 | 278,734 | 0.4639 | 0.4999 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月8日) | 283,769 | 304,764 | 0.4506 | 0.4866 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月8日) | 420,558 | 446,691 | 0.5327 | 0.5687 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月8日) | 386,811 | 418,082 | 0.4236 | 0.4596 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月11日) | 394,276 | 425,402 | 0.4414 | 0.4754 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月8日) | 290,574 | 308,037 | 0.4358 | 0.4598 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月10日) | 197,581 | 212,261 | 0.3447 | 0.3687 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月9日) | 129,825 | 132,401 | 0.3444 | 0.3504 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月8日) | 128,468 | 130,476 | 0.4196 | 0.4256 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月8日) | 124,281 | 125,924 | 0.4852 | 0.4912 |
| 平成25年8月末日 | 119,137 | - | 0.4801 | - |
| 平成25年9月末日 | 121,575 | - | 0.5007 | - |
| 平成25年10月末日 | 124,031 | - | 0.5233 | - |
| 平成25年11月末日 | 124,046 | - | 0.5408 | - |
| 平成25年12月末日 | 121,483 | - | 0.5600 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年1月8日) | 119,371 | 120,789 | 0.5515 | 0.5575 |
| 平成26年1月末日 | 113,600 | - | 0.5305 | - |
| 平成26年2月末日 | 116,097 | - | 0.5491 | - |
| 平成26年3月末日 | 115,968 | - | 0.5593 | - |
| 平成26年4月末日 | 115,925 | - | 0.5682 | - |
| 平成26年5月末日 | 114,466 | - | 0.5713 | - |
| 平成26年6月末日 | 112,704 | - | 0.5742 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年7月8日) | 113,407 | 114,635 | 0.5807 | 0.5867 |
| 平成26年7月末日 | 111,891 | - | 0.5807 | - |
| 平成26年8月末日 | 111,009 | - | 0.5858 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
