有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3特定期間末 (平成19年1月9日) | 328,613 | 357,529 | 1.2050 | 1.3210 |
| 第4特定期間末 (平成19年7月9日) | 621,243 | 683,799 | 1.2965 | 1.4425 |
| 第5特定期間末 (平成20年1月8日) | 626,561 | 669,961 | 1.0525 | 1.1285 |
| 第6特定期間末 (平成20年7月8日) | 510,681 | 531,704 | 0.8808 | 0.9168 |
| 第7特定期間末 (平成21年1月8日) | 258,572 | 278,734 | 0.4639 | 0.4999 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月8日) | 283,769 | 304,764 | 0.4506 | 0.4866 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月8日) | 420,558 | 446,691 | 0.5327 | 0.5687 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月8日) | 386,811 | 418,082 | 0.4236 | 0.4596 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月11日) | 394,276 | 425,402 | 0.4414 | 0.4754 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月8日) | 290,574 | 308,037 | 0.4358 | 0.4598 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月10日) | 197,581 | 212,261 | 0.3447 | 0.3687 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月9日) | 129,825 | 132,401 | 0.3444 | 0.3504 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月8日) | 128,468 | 130,476 | 0.4196 | 0.4256 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月8日) | 124,281 | 125,924 | 0.4852 | 0.4912 |
| 第17特定期間末 (平成26年1月8日) | 119,371 | 120,789 | 0.5515 | 0.5575 |
| 第18特定期間末 (平成26年7月8日) | 113,407 | 114,635 | 0.5807 | 0.5867 |
| 第19特定期間末 (平成27年1月8日) | 103,848 | 104,938 | 0.6075 | 0.6135 |
| 第20特定期間末 (平成27年7月8日) | 95,187 | 96,296 | 0.6312 | 0.6382 |
| 平成27年8月末日 | 87,580 | - | 0.5942 | - |
| 平成27年9月末日 | 82,241 | - | 0.5611 | - |
| 平成27年10月末日 | 88,743 | - | 0.6095 | - |
| 平成27年11月末日 | 87,725 | - | 0.6084 | - |
| 平成27年12月末日 | 85,041 | - | 0.5988 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年1月8日) | 78,043 | 79,788 | 0.5501 | 0.5621 |
| 平成28年1月末日 | 78,382 | - | 0.5541 | - |
| 平成28年2月末日 | 73,915 | - | 0.5251 | - |
| 平成28年3月末日 | 76,991 | - | 0.5511 | - |
| 平成28年4月末日 | 75,526 | - | 0.5443 | - |
| 平成28年5月末日 | 74,955 | - | 0.5434 | - |
| 平成28年6月末日 | 66,842 | - | 0.4885 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年7月8日) | 65,488 | 67,157 | 0.4791 | 0.4911 |
| 平成28年7月末日 | 69,722 | - | 0.5127 | - |
| 平成28年8月末日 | 68,240 | - | 0.5050 | - |
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