有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7特定期間末 (平成21年1月8日) | 258,572 | 278,734 | 0.4639 | 0.4999 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月8日) | 283,769 | 304,764 | 0.4506 | 0.4866 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月8日) | 420,558 | 446,691 | 0.5327 | 0.5687 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月8日) | 386,811 | 418,082 | 0.4236 | 0.4596 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月11日) | 394,276 | 425,402 | 0.4414 | 0.4754 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月8日) | 290,574 | 308,037 | 0.4358 | 0.4598 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月10日) | 197,581 | 212,261 | 0.3447 | 0.3687 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月9日) | 129,825 | 132,401 | 0.3444 | 0.3504 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月8日) | 128,468 | 130,476 | 0.4196 | 0.4256 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月8日) | 124,281 | 125,924 | 0.4852 | 0.4912 |
| 第17特定期間末 (平成26年1月8日) | 119,371 | 120,789 | 0.5515 | 0.5575 |
| 第18特定期間末 (平成26年7月8日) | 113,407 | 114,635 | 0.5807 | 0.5867 |
| 第19特定期間末 (平成27年1月8日) | 103,848 | 104,938 | 0.6075 | 0.6135 |
| 第20特定期間末 (平成27年7月8日) | 95,187 | 96,296 | 0.6312 | 0.6382 |
| 第21特定期間末 (平成28年1月8日) | 78,043 | 79,788 | 0.5501 | 0.5621 |
| 第22特定期間末 (平成28年7月8日) | 65,488 | 67,157 | 0.4791 | 0.4911 |
| 第23特定期間末 (平成29年1月10日) | 73,065 | 74,660 | 0.5663 | 0.5783 |
| 第24特定期間末 (平成29年7月10日) | 70,695 | 72,177 | 0.5918 | 0.6038 |
| 平成29年8月末日 | 68,497 | - | 0.5851 | - |
| 平成29年9月末日 | 69,742 | - | 0.6058 | - |
| 平成29年10月末日 | 69,125 | - | 0.6146 | - |
| 平成29年11月末日 | 68,089 | - | 0.6153 | - |
| 平成29年12月末日 | 68,095 | - | 0.6286 | - |
| 第25特定期間末 (平成30年1月9日) | 69,045 | 70,404 | 0.6384 | 0.6504 |
| 平成30年1月末日 | 67,358 | - | 0.6298 | - |
| 平成30年2月末日 | 63,788 | - | 0.6000 | - |
| 平成30年3月末日 | 61,488 | - | 0.5823 | - |
| 平成30年4月末日 | 62,695 | - | 0.5974 | - |
| 平成30年5月末日 | 61,025 | - | 0.5869 | - |
| 平成30年6月末日 | 59,632 | - | 0.5782 | - |
| 第26特定期間末 (平成30年7月9日) | 60,400 | 61,659 | 0.5865 | 0.5985 |
| 平成30年7月末日 | 61,534 | - | 0.6015 | - |
| 平成30年8月末日 | 60,623 | - | 0.5972 | - |
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