グローバル好配当株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

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【提出】: 2014/04/08 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成26年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド)	日本	116,249,433,115	100.13%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△151,934,812	△0.13%
純資産総額		116,097,498,303	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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