グローバル好配当株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

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【提出】: 2016/04/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド)	日本	73,981,948,796	100.09%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△66,144,380	△0.09%
純資産総額		73,915,804,416	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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