有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【投資状況】
(平成30年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成30年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 60,694,714,740 | 100.12% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △71,075,396 | △0.12% | |
| 純資産総額 | 60,623,639,344 | 100.00% | |
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