有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

【提出】: 2016/10/07 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村世界不動産投信

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2007年 1月15日)	331,262	347,328	1.2324	1.2921
第4特定期間	(2007年 7月17日)	316,221	330,627	1.1839	1.2379
第5特定期間	(2008年 1月15日)	175,097	175,915	0.8559	0.8599
第6特定期間	(2008年 7月15日)	130,522	131,239	0.7279	0.7319
第7特定期間	(2009年 1月15日)	56,147	56,777	0.3569	0.3609
第8特定期間	(2009年 7月15日)	67,700	68,396	0.3880	0.3920
第9特定期間	(2010年 1月15日)	245,039	247,481	0.5016	0.5066
第10特定期間	(2010年 7月15日)	166,379	168,228	0.4500	0.4550
第11特定期間	(2011年 1月17日)	125,337	126,692	0.4626	0.4676
第12特定期間	(2011年 7月15日)	96,259	97,316	0.4553	0.4603
第13特定期間	(2012年 1月16日)	68,091	68,972	0.3865	0.3915
第14特定期間	(2012年 7月17日)	59,343	59,835	0.4219	0.4254
第15特定期間	(2013年 1月15日)	54,237	54,458	0.4906	0.4926
第16特定期間	(2013年 7月16日)	51,214	51,403	0.5421	0.5441
第17特定期間	(2014年 1月15日)	44,494	44,659	0.5384	0.5404
第18特定期間	(2014年 7月15日)	44,088	44,238	0.5866	0.5886
第19特定期間	(2015年 1月15日)	47,254	47,386	0.7162	0.7182
第20特定期間	(2015年 7月15日)	40,835	40,956	0.6769	0.6789
第21特定期間	(2016年 1月15日)	34,310	34,422	0.6133	0.6153
第22特定期間	(2016年 7月15日)	34,029	34,136	0.6348	0.6368
	2015年 8月末日	37,667	―	0.6362	―
	9月末日	36,760	―	0.6268	―
	10月末日	39,194	―	0.6755	―
	11月末日	38,570	―	0.6715	―
	12月末日	37,448	―	0.6667	―
	2016年 1月末日	35,128	―	0.6306	―
	2月末日	33,473	―	0.6041	―
	3月末日	35,558	―	0.6463	―
	4月末日	34,460	―	0.6308	―
	5月末日	34,410	―	0.6350	―
	6月末日	32,603	―	0.6054	―
	7月末日	34,024	―	0.6375	―
	8月末日	32,360	―	0.6134	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算