有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/04 9:04
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村世界不動産投信

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2010年 1月15日)	245,039	247,481	0.5016	0.5066
第10特定期間	(2010年 7月15日)	166,379	168,228	0.4500	0.4550
第11特定期間	(2011年 1月17日)	125,337	126,692	0.4626	0.4676
第12特定期間	(2011年 7月15日)	96,259	97,316	0.4553	0.4603
第13特定期間	(2012年 1月16日)	68,091	68,972	0.3865	0.3915
第14特定期間	(2012年 7月17日)	59,343	59,835	0.4219	0.4254
第15特定期間	(2013年 1月15日)	54,237	54,458	0.4906	0.4926
第16特定期間	(2013年 7月16日)	51,214	51,403	0.5421	0.5441
第17特定期間	(2014年 1月15日)	44,494	44,659	0.5384	0.5404
第18特定期間	(2014年 7月15日)	44,088	44,238	0.5866	0.5886
第19特定期間	(2015年 1月15日)	47,254	47,386	0.7162	0.7182
第20特定期間	(2015年 7月15日)	40,835	40,956	0.6769	0.6789
第21特定期間	(2016年 1月15日)	34,310	34,422	0.6133	0.6153
第22特定期間	(2016年 7月15日)	34,029	34,136	0.6348	0.6368
第23特定期間	(2017年 1月16日)	30,042	30,140	0.6158	0.6178
第24特定期間	(2017年 7月18日)	27,096	27,187	0.5924	0.5944
第25特定期間	(2018年 1月15日)	24,270	24,353	0.5865	0.5885
第26特定期間	(2018年 7月17日)	23,120	23,199	0.5876	0.5896
第27特定期間	(2019年 1月15日)	19,960	20,034	0.5369	0.5389
第28特定期間	(2019年 7月16日)	21,612	21,682	0.6129	0.6149
	2018年 8月末日	22,839	―	0.5874	―
	9月末日	22,410	―	0.5805	―
	10月末日	21,806	―	0.5697	―
	11月末日	21,592	―	0.5752	―
	12月末日	19,808	―	0.5322	―
	2019年 1月末日	21,204	―	0.5722	―
	2月末日	21,569	―	0.5867	―
	3月末日	22,165	―	0.6086	―
	4月末日	21,904	―	0.6081	―
	5月末日	21,304	―	0.5951	―
	6月末日	21,125	―	0.5963	―
	7月末日	21,492	―	0.6123	―
	8月末日	21,174	―	0.6091	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算