有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村世界不動産投信

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18特定期間	(2014年 7月15日)	44,088	44,238	0.5866	0.5886
第19特定期間	(2015年 1月15日)	47,254	47,386	0.7162	0.7182
第20特定期間	(2015年 7月15日)	40,835	40,956	0.6769	0.6789
第21特定期間	(2016年 1月15日)	34,310	34,422	0.6133	0.6153
第22特定期間	(2016年 7月15日)	34,029	34,136	0.6348	0.6368
第23特定期間	(2017年 1月16日)	30,042	30,140	0.6158	0.6178
第24特定期間	(2017年 7月18日)	27,096	27,187	0.5924	0.5944
第25特定期間	(2018年 1月15日)	24,270	24,353	0.5865	0.5885
第26特定期間	(2018年 7月17日)	23,120	23,199	0.5876	0.5896
第27特定期間	(2019年 1月15日)	19,960	20,034	0.5369	0.5389
第28特定期間	(2019年 7月16日)	21,612	21,682	0.6129	0.6149
第29特定期間	(2020年 1月15日)	21,359	21,426	0.6374	0.6394
第30特定期間	(2020年 7月15日)	15,366	15,430	0.4793	0.4813
第31特定期間	(2021年 1月15日)	16,297	16,359	0.5315	0.5335
第32特定期間	(2021年 7月15日)	19,821	19,880	0.6762	0.6782
第33特定期間	(2022年 1月17日)	20,647	20,704	0.7278	0.7298
第34特定期間	(2022年 7月15日)	19,527	19,582	0.7136	0.7156
第35特定期間	(2023年 1月16日)	17,756	17,809	0.6675	0.6695
第36特定期間	(2023年 7月18日)	18,104	18,156	0.7024	0.7044
第37特定期間	(2024年 1月15日)	18,938	18,988	0.7564	0.7584
	2023年 2月末日	18,622	―	0.7050	―
	3月末日	17,095	―	0.6490	―
	4月末日	17,408	―	0.6646	―
	5月末日	17,389	―	0.6668	―
	6月末日	18,420	―	0.7104	―
	7月末日	18,242	―	0.7094	―
	8月末日	18,208	―	0.7119	―
	9月末日	17,136	―	0.6737	―
	10月末日	16,211	―	0.6397	―
	11月末日	17,659	―	0.6993	―
	12月末日	18,884	―	0.7527	―
	2024年 1月末日	18,457	―	0.7403	―
	2月末日	18,385	―	0.7419	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算