有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
みずほワコビア米国投資適格社債ファンド			(平成26年8月15日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券
	米・ドル	AGILENT TECH INC 5%	150,000.00	164,989.38
		ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000.00	323,951.78
		AMERICAN TOWER 4.5%	200,000.00	216,063.98
		APACHE CORP 4.75%	300,000.00	310,018.80
		ARROW ELECTRONICS 3%	125,000.00	129,137.50
		ASCIANO FINANCE 5%	200,000.00	217,823.82
		BANK OF AMERICA 5.7%	250,000.00	289,375.00
		CAPITAL ONE FINL 6.15%	400,000.00	441,326.84
		CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000.00	194,032.94
		CITIGROUP INC 4.5%	200,000.00	216,640.00
		CITIGROUP INC 4.587%	250,000.00	262,825.00
		CME GROUP INDEX 4.4%	450,000.00	491,688.09
		CVS PASS-THRO 4.163%	200,000.00	203,302.00
		FIRST HORIZON 5.375%	200,000.00	210,852.94
		FISERV INC 3.5%	200,000.00	201,380.00
		FRANKLIN RESOURCES 2.8%	200,000.00	196,680.00
		GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000.00	169,380.00
		HEALTHCARE RLTY 6.5%	250,000.00	279,180.70
		JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000.00	235,320.00
		KEY BANK NA 5.45%	450,000.00	481,796.32
		LORILLARD TOBACCO 3.5%	150,000.00	155,857.50
		MARATHON PETRO 5.125%	150,000.00	169,662.82
		MOODY'S CORP 5.5%	225,000.00	255,804.70
		MORGAN STANLEY 5.5%	150,000.00	170,967.00
		NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000.00	227,002.50
		OMNICOM GROUP 4.45%	225,000.00	243,090.00
		PENSKE TRUCK 3.75%	200,000.00	212,178.42
		REINSURANCE GRP FLOAT	150,000.00	154,875.00
		REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000.00	240,075.00
		SAIC INC 5.95%	150,000.00	154,229.29
		SLM CORP 6%	150,000.00	160,500.00
		TIME WARNER INC 4.9%	150,000.00	151,590.00
		TYSON FOODS INC 4.875%	100,000.00	102,000.00
		UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000.00	224,122.50
		VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000.00	341,043.78
		VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000.00	250,340.00
		VERIZON COMMUNICATION 3.5%	50,000.00	51,635.00
		WASTE MANAGEMENT 7.375%	300,000.00	366,945.57
		WESFARMERS LTD 1.874%	125,000.00	125,050.00
	米・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	8,300,000.00 39 93.9%	8,992,734.17 (921,845,179) 100.0%
社債券 合計				921,845,179 (921,845,179)
合計				921,845,179 (921,845,179)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	社債券	39	―	―	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。