有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米・ドル	US TREASURY N/B 3%	70,000.00	75,742.18
	小計	銘柄数:1	70,000.00	75,742.18
				(8,583,861)
		組入時価比率:1.0%		1.1%
	合計			8,583,861
				(8,583,861)
社債券	米・ドル	ABBVIE INC 4.7%	150,000.00	151,245.00
		ACTAVIS FUNDINGS 4.75%	200,000.00	204,720.00
		AGILENT TECH INC 5%	150,000.00	164,782.09
		ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000.00	308,619.08
		AMERICAN TOWER 4.5%	200,000.00	208,066.88
		ANHEUSER-BUSCH 4.9%	100,000.00	106,860.00
		ARROW ELECTRONICS 3%	125,000.00	126,387.50
		AT&T INC 4.75%	100,000.00	90,820.00
		BANK OF AMERICA 5.7%	250,000.00	278,962.50
		CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000.00	200,208.32
		CITIGROUP INC 4.5%	200,000.00	208,470.00
		CVS PASS-THRO 4.163%	191,394.99	192,032.41
		ENERGY TRANSFER 4.05%	140,000.00	111,013.00
		ENSCO PLC 5.2%	100,000.00	54,750.00
		FISERV INC 3.5%	200,000.00	201,960.00
		GENERAL ELEC 3.45%	200,000.00	212,980.00
		GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000.00	163,327.50
		HSBC HOLDINGS 6.375% VAR	200,000.00	170,280.00
		JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000.00	224,460.00
		KINDER MORGAN 5.4%	100,000.00	74,680.00
		MARATHON PETRO 5.125%	150,000.00	151,112.97
		MCDONALD'S CORP 4.875%	100,000.00	104,800.00
		MCGRAW HILL FIN 4%	100,000.00	102,820.00
		MEDTRONIC INC 4.625%	100,000.00	107,690.00
		METLIFE INC 5.25% VAR	85,000.00	85,340.00
		MOODY'S CORP 5.5%	225,000.00	251,604.20
		MORGAN STANLEY 5.5%	150,000.00	164,175.00
		NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000.00	227,137.50
		NOBLE HOLDING 5.95%	150,000.00	69,000.00
		OMNICOM GROUP 4.45%	225,000.00	235,192.50
		ORACLE CORP 2.95%	210,000.00	210,882.00
		PENSKE TRUCK 3.75%	100,000.00	101,931.60
		REINSURANCE GRP VAR	150,000.00	113,250.00
		REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000.00	234,967.50
		TIME WARNER INC 4.9%	150,000.00	137,655.00
		UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000.00	230,130.00
		VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000.00	337,652.91
		VERIZON COMMUNICATION 3.5%	50,000.00	51,870.00
		VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000.00	234,720.00
		VISA 3.15%	100,000.00	102,950.00
		WESFARMERS LTD 1.874%	125,000.00	124,800.00
		WILLIAMS PARTNERS LP 4%	100,000.00	66,710.00
	小計	銘柄数:42	6,876,394.99	6,901,015.46
				(782,092,082)
		組入時価比率:92.7%		98.9%
	合計			782,092,082
				(782,092,082)
	合計			790,675,943
				(790,675,943)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	国債証券	1銘柄	1.1%	1.1%
	社債券	42銘柄	98.9%	98.9%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。