有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米・ドル	ABBVIE INC 4.7%	150,000.00	147,255.00
		ACTAVIS FUNDINGS 4.75%	200,000.00	184,480.00
		AGILENT TECH INC 5%	150,000.00	164,344.09
		ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000.00	314,459.99
		AMERICAN TOWER 4.5%	200,000.00	210,172.10
		ARROW ELECTRONICS 3%	125,000.00	127,350.00
		AT&T INC 4.75%	200,000.00	183,180.00
		BANK OF AMERICA 5.7%	250,000.00	282,350.00
		CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000.00	195,510.18
		CITIGROUP INC 4.5%	200,000.00	214,650.00
		CVS PASS-THRO 4.163%	194,323.13	193,878.16
		ENERGY TRANSFER 4.05%	140,000.00	126,970.20
		ENSCO PLC 5.2%	100,000.00	91,370.00
		FIRST HORIZON 5.375%	200,000.00	202,307.62
		FISERV INC 3.5%	200,000.00	198,100.00
		GENERAL ELEC 3.45%	200,000.00	204,000.00
		GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000.00	166,320.00
		HSBC HOLDINGS 6.375% VAR	200,000.00	199,640.00
		JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000.00	227,680.00
		KINDER MORGAN 5.4%	100,000.00	89,580.00
		MARATHON PETRO 5.125%	150,000.00	163,610.29
		MCGRAW HILL FIN 4%	100,000.00	97,790.00
		MEDTRONIC INC 4.625%	100,000.00	100,640.00
		METLIFE INC 5.25% VAR	85,000.00	85,255.00
		MOODY'S CORP 5.5%	225,000.00	251,822.88
		MORGAN STANLEY 5.5%	150,000.00	167,850.00
		NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000.00	220,590.00
		NOBLE HOLDING 5.95%	150,000.00	132,810.00
		OMNICOM GROUP 4.45%	225,000.00	239,265.00
		ORACLE CORP 2.95%	210,000.00	201,516.00
		PENSKE TRUCK 3.75%	100,000.00	103,090.13
		REINSURANCE GRP VAR	150,000.00	137,250.00
		REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000.00	235,800.00
		REYNOLDS AMERICAN 5.85%	100,000.00	106,860.00
		SLM CORP 6%	150,000.00	153,180.00
		TIME WARNER INC 4.9%	150,000.00	145,500.00
		UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000.00	222,457.50
		VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000.00	336,130.41
		VERIZON COMMUNICATION 3.5%	50,000.00	50,290.00
		VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000.00	230,400.00
		WESFARMERS LTD 1.874%	125,000.00	124,850.00
		WILLIAMS PARTNERS LP 4%	100,000.00	90,240.00
	小計	銘柄数:42	7,129,323.13	7,320,794.55
				(910,706,842)
		組入時価比率:92.0%		100.0%
	合計			910,706,842
				(910,706,842)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	社債券	42銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。