有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 8 期計算期間 (平成25年4月15日現在) | 第 9 期計算期間 (平成26年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 364,705,968 | 116,626,036 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,000,914,722 | 5,589,723,900 | |
| 未収利息 | 499 | 159 | |
| 流動資産合計 | 9,365,621,189 | 5,706,350,095 | |
| 資産合計 | 9,365,621,189 | 5,706,350,095 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 583,978,534 | ― | |
| 未払解約金 | 222,257,201 | 3,534,017 | |
| 未払受託者報酬 | 4,273,387 | 3,106,883 | |
| 未払委託者報酬 | 76,920,954 | 55,923,871 | |
| その他未払費用 | 427,276 | 310,622 | |
| 流動負債合計 | 887,857,352 | 62,875,393 | |
| 負債合計 | 887,857,352 | 62,875,393 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,299,731,683 | 4,879,444,313 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,178,032,154 | 764,030,389 | |
| 元本等合計 | 8,477,763,837 | 5,643,474,702 | |
| 純資産合計 | 8,477,763,837 | 5,643,474,702 | |
| 負債純資産合計 | 9,365,621,189 | 5,706,350,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
