有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 9 期計算期間 (平成26年4月15日現在) | 第 10 期計算期間 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 116,626,036 | 423,129,414 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,589,723,900 | 5,183,300,187 | |
| 未収利息 | 159 | 414 | |
| 流動資産合計 | 5,706,350,095 | 5,606,430,015 | |
| 資産合計 | 5,706,350,095 | 5,606,430,015 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | ― | 231,480,216 | |
| 未払解約金 | 3,534,017 | 10,801,833 | |
| 未払受託者報酬 | 3,106,883 | 2,926,903 | |
| 未払委託者報酬 | 55,923,871 | 52,684,238 | |
| その他未払費用 | 310,622 | 146,283 | |
| 流動負債合計 | 62,875,393 | 298,039,473 | |
| 負債合計 | 62,875,393 | 298,039,473 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,879,444,313 | 3,858,003,601 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,030,389 | 1,450,386,941 | |
| 元本等合計 | 5,643,474,702 | 5,308,390,542 | |
| 純資産合計 | 5,643,474,702 | 5,308,390,542 | |
| 負債純資産合計 | 5,706,350,095 | 5,606,430,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
