有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成27年 4月15日現在) | 第11期計算期間 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,129,414 | 45,235,373 |
| 親投資信託受益証券 | 5,183,300,187 | 3,440,016,293 |
| 未収利息 | 414 | 1 |
| 流動資産合計 | 5,606,430,015 | 3,485,251,667 |
| 資産合計 | 5,606,430,015 | 3,485,251,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,480,216 | - |
| 未払解約金 | 10,801,833 | 1,005,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,926,903 | 1,971,468 |
| 未払委託者報酬 | 52,684,238 | 35,486,430 |
| その他未払費用 | 146,283 | 98,515 |
| 流動負債合計 | 298,039,473 | 38,562,263 |
| 負債合計 | 298,039,473 | 38,562,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,858,003,601 | 3,186,132,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,386,941 | 260,556,449 |
| (分配準備積立金) | 625,165,247 | 523,003,271 |
| 元本等合計 | 5,308,390,542 | 3,446,689,404 |
| 純資産合計 | 5,308,390,542 | 3,446,689,404 |
| 負債純資産合計 | 5,606,430,015 | 3,485,251,667 |
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