有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,111,258,772	1.7774	5,529,951,342	1.7656	5,493,238,487	99.04

(参考)エマージング株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	韓国ウォン	1,620	1,370,000.00	2,219,400,000.00	1,360,000.00	2,203,200,000.00	220,099,680	2.35
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	488,000	120.50	58,804,000.00	120.50	58,804,000.00	199,933,600	2.13
3	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	香港ドル	1,559,800	8.85	13,804,230.00	8.97	13,991,406.00	185,106,301	1.98
4	MMC NORILSK NICKEL OJSC	株式	ロシア	素材	米ドル	8,700	180.56	1,570,888.33	180.33	1,568,871.00	160,981,853	1.72
5	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	ブラジル	銀行	ブラジルレアル	91,040	34.89	3,176,385.60	36.80	3,350,272.00	153,676,976	1.64
6	POSCO	株式	韓国	素材	韓国ウォン	5,100	314,000.00	1,601,400,000.00	298,500.00	1,522,350,000.00	152,082,765	1.62
7	MTN GROUP LTD	株式	南アフリカ	電気通信サービス	南アフリカランド	71,700	219.25	15,720,225.00	215.00	15,415,500.00	149,992,815	1.60
8	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	2,220,200	4.84	10,745,768.00	4.67	10,368,334.00	137,173,058	1.46
9	SASOL LTD	株式	南アフリカ	エネルギー	南アフリカランド	22,600	572.88	12,947,088.00	587.00	13,266,200.00	129,080,126	1.38
10	VALE SA-PREF A	株式	ブラジル	素材	ブラジルレアル	102,600	30.12	3,090,312.00	26.73	2,742,498.00	125,798,383	1.34
11	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	南アフリカランド	12,400	1,064.75	13,202,900.00	1,035.00	12,834,000.00	124,874,820	1.33
12	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	ブラジル	エネルギー	ブラジルレアル	159,000	15.93	2,533,780.70	16.69	2,653,710.00	121,725,677	1.30
13	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	メキシコ	運輸	メキシコペソ	193,700	76.40	14,798,680.00	78.90	15,282,930.00	119,971,000	1.28
14	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	株式	ポーランド	保険	ポーランドズロチ	8,000	424.50	3,396,000.00	436.90	3,495,200.00	118,067,856	1.26
15	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	2,692,000	3.37	9,072,040.00	3.27	8,802,840.00	116,461,573	1.24
16	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	271,160	125.00	33,895,000.00	126.00	34,166,160.00	116,164,944	1.24
17	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	香港ドル	1,225,800	7.17	8,788,986.00	6.92	8,482,536.00	112,223,951	1.20
18	EPISTAR CORP	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	477,000	69.70	33,246,900.00	68.50	32,674,500.00	111,093,300	1.18
19	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	メキシコ	―	メキシコペソ	558,200	23.51	13,123,282.00	24.77	13,826,614.00	108,538,919	1.16
20	CLEANAWAY CO LTD	株式	台湾	商業・専門サービス	新台湾ドル	190,000	180.00	34,200,000.00	168.00	31,920,000.00	108,528,000	1.16
21	S-OIL CORPORATION	株式	韓国	エネルギー	韓国ウォン	17,470	63,100.00	1,102,357,000.00	60,400.00	1,055,188,000.00	105,413,281	1.12
22	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	株式	南アフリカ	銀行	南アフリカランド	68,600	151.30	10,379,180.00	153.50	10,530,100.00	102,457,873	1.09
23	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	ブラジル	銀行	ブラジルレアル	65,790	32.76	2,155,280.40	33.55	2,207,254.50	101,246,763	1.08
24	TUPY SA	株式	ブラジル	自動車・自動車部品	ブラジルレアル	116,100	17.80	2,066,580.00	18.00	2,089,800.00	95,859,126	1.02
25	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	株式	インド	エネルギー	インドルピー	173,000	320.00	55,360,000.00	320.30	55,411,900.00	94,754,349	1.01
26	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	南アフリカ	銀行	南アフリカランド	69,300	139.11	9,640,970.88	138.50	9,598,050.00	93,389,026	0.99
27	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	ロシア	エネルギー	米ドル	16,800	52.40	880,320.00	53.12	892,416.00	91,570,805	0.98
28	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	香港ドル	93,000	73.90	6,872,700.00	73.15	6,802,950.00	90,003,028	0.96
29	DAMAC REAL ESTATE DEVELOP	株式	アラブ首長国連邦	不動産	米ドル	57,200	15.52	887,997.87	15.25	872,300.00	89,506,703	0.95
30	WPG HOLDINGS CO LTD	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	新台湾ドル	709,000	36.75	26,055,750.00	37.10	26,303,900.00	89,433,260	0.95

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.04
	合 計	99.04

(参考)エマージング株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	8.98
		素材	11.49
		資本財	1.68
		商業・専門サービス	2.07
		運輸	6.33
		自動車・自動車部品	3.16
		耐久消費財・アパレル	1.45
		消費者サービス	0.74
		メディア	2.17
		小売	0.56
		食品・生活必需品小売り	2.12
		食品・飲料・タバコ	3.19
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.19
		銀行	14.91
		各種金融	1.12
		保険	2.80
		不動産	2.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.97
		電気通信サービス	6.13
		公益事業	4.02
		半導体・半導体製造装置	8.62
	投資信託受益証券	-	0.27
	投資証券	-	2.71
	合 計		90.55