有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	1,890,080,998	1.8028	3,407,438,024	1.8048	3,411,218,185	99.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.06
合計		99.06

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,836,000	28.13	192,344,532	30.71	209,933,560	2.41
2	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	148,500	1,270.67	188,694,495	1,296.14	192,476,790	2.21
3	韓国	株式	POSCO	素材	7,600	23,735.25	180,387,900	22,344.70	169,819,720	1.95
4	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,145,800	76.55	164,264,209	77.82	166,996,885	1.91
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,302,000	71.88	165,472,364	71.31	164,169,432	1.88
6	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,653,200	61.26	162,560,237	59.85	158,805,959	1.82
7	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	3,194,000	57.44	183,492,106	47.96	153,211,389	1.75
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,170	124,670.00	145,863,900	124,670.00	145,863,900	1.67
9	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	23,700	5,706.05	135,233,385	5,974.57	141,597,309	1.62
10	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,100	16,163.64	147,089,124	15,448.30	140,579,530	1.61
11	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	438,400	310.43	136,096,370	313.69	137,525,203	1.57
12	アメリカ	投資信託受益証券	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	―	69,985	1,869.04	130,804,939	1,926.11	134,798,983	1.54
13	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	運輸	210,900	642.23	135,448,206	632.71	133,439,383	1.53
14	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	633,500	194.24	123,055,157	205.35	130,094,926	1.49
15	メキシコ	株式	TENEDORA NEMAK SA DE CV	自動車・自動車部品	846,300	154.62	130,857,021	151.82	128,492,459	1.47
16	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	259,600	460.56	119,563,193	482.89	125,359,282	1.43
17	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	56,700	2,078.40	117,845,450	2,201.16	124,805,772	1.43
18	メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	―	830,200	150.68	125,099,101	148.39	123,201,264	1.41
19	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	47,330	2,387.90	113,019,780	2,565.32	121,416,832	1.39
20	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	122,800	1,007.64	123,738,192	973.74	119,575,395	1.37
21	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,369,800	75.56	103,503,458	82.21	112,613,313	1.29
22	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTR UCTURE FUND	各種金融	136,900	799.80	109,493,442	811.31	111,068,887	1.27
23	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	408,600	264.59	108,114,683	270.88	110,681,977	1.27
24	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	306,000	357.28	109,329,975	351.62	107,598,015	1.23
25	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	171,300	640.26	109,676,881	623.66	106,833,301	1.22
26	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-ADR	電気通信サービス	78,800	1,380.65	108,795,614	1,337.85	105,422,777	1.21
27	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	35,600	2,878.36	102,469,811	2,895.50	103,079,835	1.18
28	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,500	32,462.15	113,617,525	29,441.30	103,044,550	1.18
29	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	247,500	405.79	100,433,520	405.79	100,433,520	1.15
30	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	29,100	3,227.03	93,906,718	3,418.83	99,488,098	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.62
		素材	4.88
		資本財	3.73
		運輸	5.96
		自動車・自動車部品	4.07
		耐久消費財・アパレル	0.01
		消費者サービス	0.55
		メディア	2.31
		小売	1.46
		食品・生活必需品小売り	1.99
		食品・飲料・タバコ	2.44
		銀行	16.46
		各種金融	3.09
		保険	2.43
		不動産	3.25
		ソフトウェア・サービス	2.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.78
		電気通信サービス	14.19
		公益事業	6.09
		半導体・半導体製造装置	4.01
投資信託受益証券	外国	―	1.54
投資証券	外国	―	1.89
合計			95.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算