有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,339,220,311	2.2565	5,278,450,632	2.2839	5,342,545,268	99.25

(参考)エマージング株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	2,392,200	101.60	243,052,142	105.45	252,268,254	2.56
2	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	2,811,000	81.96	230,414,859	84.88	238,613,140	2.42
3	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	11,500	18,874.98	217,062,281	19,124.85	219,935,832	2.23
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	1,854,000	115.27	213,726,339	118.04	218,848,941	2.22
5	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	1,685,800	101.92	171,823,479	111.74	188,384,778	1.91
6	POSCO	株式	韓国	素材	6,200	28,402.20	176,093,640	28,737.00	178,169,400	1.80
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	271,000	593.27	160,778,202	589.44	159,738,240	1.62
8	HANA FINANCIAL GROUP	株式	韓国	銀行	43,830	3,362.93	147,397,596	3,504.23	153,590,839	1.55
9	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	970	164,498.40	159,563,448	154,566.00	149,929,020	1.52
10	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	香港	公益事業	1,888,000	69.99	132,152,448	76.13	143,744,768	1.45
11	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	メキシコ	―	769,600	184.16	141,730,305	186.19	143,295,056	1.45
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	香港	不動産	284,000	436.70	124,024,930	475.85	135,141,400	1.37
13	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	74,000	1,677.75	124,153,870	1,745.29	129,151,830	1.31
14	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	219,000	563.04	123,305,760	580.63	127,159,065	1.29
15	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	メキシコ	銀行	503,400	262.67	132,229,990	246.79	124,238,717	1.26
16	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES	株式	中国	不動産	134,700	858.06	115,581,355	918.69	123,748,553	1.25
17	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	株式	香港	公益事業	704,000	169.77	119,518,784	175.60	123,625,216	1.25
18	CIELO SA	株式	ブラジル	ソフトウェア・サービス	73,160	1,616.42	118,257,407	1,672.60	122,367,620	1.24
19	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	ブラジル	銀行	79,334	1,487.18	117,984,313	1,534.99	121,776,991	1.23
20	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	株式	香港	運輸	220,000	509.62	112,116,400	549.53	120,896,600	1.22
21	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	株式	中国	素材	2,292,000	51.88	118,915,836	52.19	119,619,480	1.21
22	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	3,700	29,685.60	109,836,720	32,196.60	119,127,420	1.20
23	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	株式	メキシコ	運輸	195,500	596.82	116,678,779	608.63	118,987,282	1.20
24	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	株式	中国	各種金融	1,656,000	72.60	120,234,708	70.91	117,438,552	1.19
25	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	韓国	公益事業	22,000	4,899.24	107,783,280	5,323.32	117,113,040	1.18
26	AMBEV SA	株式	ブラジル	食品・飲料・タバコ	154,400	765.85	118,248,123	755.45	116,642,962	1.18
27	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	ブラジル	銀行	90,428	1,270.57	114,895,300	1,271.00	114,934,132	1.16
28	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	731,800	152.42	111,544,980	153.50	112,331,300	1.14
29	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	投資信託受益証券	アメリカ	―	47,727	2,327.63	111,091,274	2,351.43	112,227,176	1.13
30	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	メキシコ	運輸	128,100	785.75	100,655,036	874.90	112,074,894	1.13

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.25
	合 計	99.25

(参考)エマージング株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.00
		素材	5.24
		資本財	5.18
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	7.79
		自動車・自動車部品	1.14
		消費者サービス	0.72
		メディア	2.75
		小売	1.02
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	3.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.63
		銀行	21.08
		各種金融	4.72
		保険	4.16
		不動産	3.23
		ソフトウェア・サービス	2.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.63
		電気通信サービス	5.50
		公益事業	5.55
		半導体・半導体製造装置	4.93
	投資信託受益証券	-	1.13
	投資証券	-	1.45
	合 計		93.87