純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2021年8月31日から2022年2月28日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第16期計算期間末(2021年 8月30日現在)				第17期中間計算期間末(2022年 2月28日現在)
			913,717,330口				781,276,050口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6977円			1口当たり純資産額	1.4873円

e border="0" width="660">第16期計算期間末
(2021年 8月30日現在)第17期中間計算期間末

2022/05/26 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年2月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	77本	4,279,208百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	87,440百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	85本	4,366,649百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託77本4,279,208百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本87,440百万円単位型公社債投資信託--合計85本4,366,649百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2022/05/26 9:07

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2022年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,542,181	1.07
合計(純資産総額)		1,161,958,421	100.00

e border="0" width="616">2022年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,149,416,24098.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,542,1811.07合計(純資産総額)1,161,958,421100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/05/26 9:07

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2022年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,254,326	0.03
合計(純資産総額)		6,386,567,879	100.00

e border="0" width="616">2022年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,384,313,55399.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,254,3260.03合計(純資産総額)6,386,567,879100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/05/26 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2022/05/26 9:07

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2022年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2022/05/26 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(2020年12月31日現在)	(2021年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第25期第26期 (2020年12月31日現在)(2021年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 3,133,8174,570,642有価証券 1,917,8311,621,085    前払費用 81,53865,463    未収入金 27,089114,728    未収委託者報酬 1,584,8833,051,626    未収運用受託報酬 720,701895,717           流 動 資 産 合計 7,465,85910,319,261Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2770,053660,965      器具備品*2220,106167,051          有形固定資産合計 990,159828,016    無形固定資産         ソフトウェア 618412      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,8222,616    投資その他の資産         投資有価証券 30,55937,861      長期差入保証金 218,975194,526      長期前払費用 19,64618,354      繰延税金資産 509,583608,223          投資その他の資産合計 778,763858,964            固 定 資 産 合 計 1,771,7441,689,596資   産   合   計 9,237,60312,008,857    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 30,78435,829    未払金         未払手数料 598,2521,417,316      未払委託計算費 14,60824,200      その他未払金*11,493,5232,823,208    未払費用 222,247240,824    未払賞与 509,100657,216    未払法人税等 257,527440,840    前受収益 23,33313,333            流 動 負 債 合 計 3,149,3745,652,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 353,187403,844    関係会社長期借入金 1,858,4101,554,593            固 定 負 債 合 計 2,211,5971,958,437負   債   合   計 5,360,9717,611,203    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 887,1491,207,935利益剰余金合計 887,1491,207,935株主資本合計 4,017,1494,337,935Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △140,51759,719評価・換算差額等合計 △140,51759,719純  資  産  合  計 3,876,6324,397,654負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,60312,008,857        

2022/05/26 9:07

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2022年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,888,121	1.85
合計(純資産総額)		11,741,556,884	100.00

e border="0" width="616">2022年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ358,040,5033.04メキシコ424,064,9483.61ブラジル310,391,4632.64チリ121,667,2171.03モーリシャス267,686,3652.27ルクセンブルク392,350,9633.34ギリシャ348,652,7112.96キプロス79,619,1560.67ポーランド121,379,7161.03ケイマン2,403,828,35520.47香港440,866,9763.75タイ110,349,5650.93インドネシア350,893,6202.98韓国979,266,7208.34台湾2,084,717,97917.75中国478,473,4354.07インド1,306,091,88611.12英ヴァージン諸島280,484,5452.38小計10,858,826,12392.48オプション証券等オーストラリア664,842,6405.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―217,888,1211.85合計(純資産総額)11,741,556,884100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/05/26 9:07