半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

①【純資産の推移】
2022年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2012年 8月31日)	969	969	11,970	11,970
第8期計算期間末	(2013年 9月 2日)	807	824	12,258	12,518
第9期計算期間末	(2014年 8月28日)	787	802	14,790	15,070
第10期計算期間末	(2015年 8月28日)	573	580	11,912	12,062
第11期計算期間末	(2016年 8月29日)	591	598	13,106	13,256
第12期計算期間末	(2017年 8月28日)	1,103	1,115	15,755	15,925
第13期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,756	1,756	14,694	14,694
第14期計算期間末	(2019年 8月28日)	1,309	1,329	12,717	12,917
第15期計算期間末	(2020年 8月28日)	1,105	1,120	15,457	15,667
第16期計算期間末	(2021年 8月30日)	1,551	1,577	16,977	17,267
	2021年 2月末日	1,857	―	19,250	―
	3月末日	1,785	―	18,193	―
	4月末日	1,790	―	18,905	―
	5月末日	1,743	―	18,606	―
	6月末日	1,743	―	18,641	―
	7月末日	1,624	―	17,659	―
	8月末日	1,585	―	17,115	―
	9月末日	1,450	―	16,436	―
	10月末日	1,498	―	17,321	―
	11月末日	1,354	―	16,001	―
	12月末日	1,268	―	15,769	―
	2022年 1月末日	1,196	―	15,170	―
	2月末日	1,161	―	14,873	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。