有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

①【純資産の推移】
2015年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2006年 8月31日)	8,625	8,625	12,002	12,002
第2期計算期間末	(2007年 8月31日)	5,476	5,543	15,347	15,533
第3期計算期間末	(2008年 9月 1日)	3,209	3,209	13,596	13,596
第4期計算期間末	(2009年 8月31日)	2,380	2,380	11,367	11,367
第5期計算期間末	(2010年 8月31日)	2,194	2,231	12,847	13,067
第6期計算期間末	(2011年 8月31日)	1,116	1,141	12,851	13,131
第7期計算期間末	(2012年 8月31日)	969	969	11,970	11,970
第8期計算期間末	(2013年 9月 2日)	807	824	12,258	12,518
第9期計算期間末	(2014年 8月28日)	787	802	14,790	15,070
第10期計算期間末	(2015年 8月28日)	573	580	11,912	12,062
	2014年 9月末日	779	―	13,891	―
	10月末日	796	―	14,118	―
	11月末日	813	―	14,475	―
	12月末日	759	―	13,685	―
	2015年 1月末日	766	―	14,062	―
	2月末日	779	―	14,317	―
	3月末日	747	―	14,201	―
	4月末日	745	―	14,665	―
	5月末日	726	―	14,323	―
	6月末日	677	―	13,809	―
	7月末日	651	―	13,272	―
	8月末日	577	―	11,944	―
	9月末日	542	―	11,316	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。