有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

①【純資産の推移】
2016年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2007年 8月31日)	5,476	5,543	15,347	15,533
第3期計算期間末	(2008年 9月 1日)	3,209	3,209	13,596	13,596
第4期計算期間末	(2009年 8月31日)	2,380	2,380	11,367	11,367
第5期計算期間末	(2010年 8月31日)	2,194	2,231	12,847	13,067
第6期計算期間末	(2011年 8月31日)	1,116	1,141	12,851	13,131
第7期計算期間末	(2012年 8月31日)	969	969	11,970	11,970
第8期計算期間末	(2013年 9月 2日)	807	824	12,258	12,518
第9期計算期間末	(2014年 8月28日)	787	802	14,790	15,070
第10期計算期間末	(2015年 8月28日)	573	580	11,912	12,062
第11期計算期間末	(2016年 8月29日)	591	598	13,106	13,256
	2015年 9月末日	542	―	11,316	―
	10月末日	582	―	12,502	―
	11月末日	566	―	12,297	―
	12月末日	532	―	11,955	―
	2016年 1月末日	481	―	10,839	―
	2月末日	479	―	10,823	―
	3月末日	531	―	11,988	―
	4月末日	541	―	12,072	―
	5月末日	536	―	12,019	―
	6月末日	553	―	12,245	―
	7月末日	579	―	12,846	―
	8月末日	598	―	13,161	―
	9月末日	615	―	13,424	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。