有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/28)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)
2024年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2015年 8月28日)	573	580	11,912	12,062
第11期計算期間末	(2016年 8月29日)	591	598	13,106	13,256
第12期計算期間末	(2017年 8月28日)	1,103	1,115	15,755	15,925
第13期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,756	1,756	14,694	14,694
第14期計算期間末	(2019年 8月28日)	1,309	1,329	12,717	12,917
第15期計算期間末	(2020年 8月28日)	1,105	1,120	15,457	15,667
第16期計算期間末	(2021年 8月30日)	1,551	1,577	16,977	17,267
第17期計算期間末	(2022年 8月29日)	945	945	13,238	13,238
第18期計算期間末	(2023年 8月28日)	943	943	11,827	11,827
第19期計算期間末	(2024年 8月28日)	813	827	12,306	12,516
	2023年 8月末日	959	―	12,038	―
	9月末日	885	―	11,289	―
	10月末日	839	―	10,951	―
	11月末日	897	―	11,658	―
	12月末日	894	―	12,150	―
	2024年 1月末日	864	―	11,517	―
	2月末日	909	―	12,087	―
	3月末日	890	―	12,333	―
	4月末日	884	―	12,222	―
	5月末日	870	―	12,413	―
	6月末日	862	―	12,821	―
	7月末日	822	―	12,233	―
	8月末日	818	―	12,198	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。