欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 89,347,999 | 424,751,783 |
| コール・ローン | 9,083,620 | 341,548,153 |
| 特殊債券 | 211,805,686 | － |
| 社債券 | 27,171,911,032 | 10,225,106,431 |
| 派生商品評価勘定 | 687,602,408 | 361,632,388 |
| 未収入金 | 310,639,903 | 52,118,400 |
| 未収利息 | 653,953,666 | 298,745,833 |
| 前払金 | 167,330,818 | － |
| その他未収収益 | 8,293,571 | 16,200,704 |
| 差入委託証拠金 | 419,922,374 | 668,240 |
| 流動資産合計 | 29,729,891,077 | 11,720,771,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,729,891,077 | 11,720,771,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 410,151,481 | 78,204,526 |
| 未払金 | － | 34,993,699 |
| 未払収益分配金 | 177,143,175 | 129,324,140 |
| 未払解約金 | 163,127,430 | 127,036,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,880 | 886,048 |
| 未払委託者報酬 | 41,569,714 | 16,834,896 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 794,267,180 | 387,367,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 794,267,180 | 387,367,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,207,850,000 | 23,513,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,272,226,103 | -12,180,075,549 |
| （分配準備積立金） | 2,588,551,750 | 1,581,727,492 |
| 元本等合計 | 28,935,623,897 | 11,333,404,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,935,623,897 | 11,333,404,451 |
| 負債純資産合計 | 29,729,891,077 | 11,720,771,932 |
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