欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 424,751,783 | 201,613,963 |
| コール・ローン | 341,548,153 | 396,392,758 |
| 社債券 | 10,225,106,431 | 10,536,653,689 |
| 派生商品評価勘定 | 361,632,388 | 218,855,231 |
| 未収入金 | 52,118,400 | － |
| 未収利息 | 298,745,833 | 222,269,983 |
| その他未収収益 | 16,200,704 | 2,689,676 |
| 差入委託証拠金 | 668,240 | 764,436 |
| 流動資産合計 | 11,720,771,932 | 11,579,239,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,720,771,932 | 11,579,239,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,204,526 | 253,024,045 |
| 未払金 | 34,993,699 | － |
| 未払収益分配金 | 129,324,140 | 106,985,450 |
| 未払解約金 | 127,036,672 | 27,381,376 |
| 未払受託者報酬 | 886,048 | 837,926 |
| 未払委託者報酬 | 16,834,896 | 15,920,550 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 387,367,481 | 404,236,847 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 387,367,481 | 404,236,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,513,480,000 | 19,451,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,180,075,549 | -8,276,897,111 |
| （分配準備積立金） | 1,581,727,492 | 909,722,920 |
| 元本等合計 | 11,333,404,451 | 11,175,002,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,333,404,451 | 11,175,002,889 |
| 負債純資産合計 | 11,720,771,932 | 11,579,239,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
