有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 201,613,963 | 22,969,627 |
| コール・ローン | 396,392,758 | 332,213,795 |
| 社債券 | 10,536,653,689 | 9,062,604,688 |
| 派生商品評価勘定 | 218,855,231 | 24,837,740 |
| 未収入金 | － | 379,301,870 |
| 未収利息 | 222,269,983 | 162,035,462 |
| 前払費用 | － | 10,322,975 |
| その他未収収益 | 2,689,676 | 7,001,333 |
| 差入委託証拠金 | 764,436 | 699,792 |
| 流動資産合計 | 11,579,239,736 | 10,001,987,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,579,239,736 | 10,001,987,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 253,024,045 | 48,450 |
| 未払金 | － | 329,751,125 |
| 未払収益分配金 | 106,985,450 | 93,434,990 |
| 未払解約金 | 27,381,376 | 57,917,600 |
| 未払受託者報酬 | 837,926 | 710,650 |
| 未払委託者報酬 | 15,920,550 | 13,502,324 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 404,236,847 | 495,452,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 404,236,847 | 495,452,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,451,900,000 | 16,988,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,276,897,111 | -7,481,645,357 |
| （分配準備積立金） | 909,722,920 | 362,332,200 |
| 元本等合計 | 11,175,002,889 | 9,506,534,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,175,002,889 | 9,506,534,643 |
| 負債純資産合計 | 11,579,239,736 | 10,001,987,282 |
