欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,969,627 | 161,522,676 |
| コール・ローン | 332,213,795 | 7,256,863 |
| 社債券 | 9,062,604,688 | 6,275,443,711 |
| 派生商品評価勘定 | 24,837,740 | 92,241,740 |
| 未収入金 | 379,301,870 | 106,117,999 |
| 未収利息 | 162,035,462 | 135,256,368 |
| 前払費用 | 10,322,975 | 8,293,760 |
| その他未収収益 | 7,001,333 | 2,103,035 |
| 差入委託証拠金 | 699,792 | 624,193 |
| 流動資産合計 | 10,001,987,282 | 6,788,860,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,001,987,282 | 6,788,860,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,450 | 118,604,300 |
| 未払金 | 329,751,125 | － |
| 未払収益分配金 | 93,434,990 | 71,665,550 |
| 未払解約金 | 57,917,600 | 6,608,370 |
| 未払受託者報酬 | 710,650 | 503,831 |
| 未払委託者報酬 | 13,502,324 | 9,572,782 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 495,452,639 | 207,042,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 495,452,639 | 207,042,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,988,180,000 | 13,030,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,481,645,357 | -6,448,281,988 |
| （分配準備積立金） | 362,332,200 | 1,324,164 |
| 元本等合計 | 9,506,534,643 | 6,581,818,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,506,534,643 | 6,581,818,012 |
| 負債純資産合計 | 10,001,987,282 | 6,788,860,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
