欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 161,522,676 | 62,982,513 |
| コール・ローン | 7,256,863 | 1,060,325 |
| 社債券 | 6,275,443,711 | 5,666,807,464 |
| 派生商品評価勘定 | 92,241,740 | 27,022,266 |
| 未収入金 | 106,117,999 | 119,049,495 |
| 未収利息 | 135,256,368 | 104,478,617 |
| 前払費用 | 8,293,760 | 2,210,922 |
| その他未収収益 | 2,103,035 | 4,613,691 |
| 差入委託証拠金 | 624,193 | 641,709 |
| 流動資産合計 | 6,788,860,345 | 5,988,867,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,788,860,345 | 5,988,867,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 118,604,300 | 46,783,047 |
| 未払収益分配金 | 71,665,550 | 63,420,390 |
| 未払解約金 | 6,608,370 | 18,480,720 |
| 未払受託者報酬 | 503,831 | 392,418 |
| 未払委託者報酬 | 9,572,782 | 7,455,931 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 207,042,333 | 136,620,006 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,042,333 | 136,620,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,030,100,000 | 11,530,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,448,281,988 | -5,678,733,004 |
| （分配準備積立金） | 1,324,164 | － |
| 元本等合計 | 6,581,818,012 | 5,852,246,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,581,818,012 | 5,852,246,996 |
| 負債純資産合計 | 6,788,860,345 | 5,988,867,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
