欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,982,513 | 29,492,500 |
| コール・ローン | 1,060,325 | 21,913,684 |
| 社債券 | 5,666,807,464 | 3,926,444,836 |
| 派生商品評価勘定 | 27,022,266 | 24,031,545 |
| 未収入金 | 119,049,495 | 56,957,889 |
| 未収利息 | 104,478,617 | 85,671,732 |
| 前払費用 | 2,210,922 | － |
| その他未収収益 | 4,613,691 | 1,404,132 |
| 差入委託証拠金 | 641,709 | 628,586 |
| 流動資産合計 | 5,988,867,002 | 4,146,544,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,988,867,002 | 4,146,544,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,783,047 | 43,808,344 |
| 未払収益分配金 | 63,420,390 | 37,271,040 |
| 未払解約金 | 18,480,720 | 27,064,720 |
| 未払受託者報酬 | 392,418 | 316,673 |
| 未払委託者報酬 | 7,455,931 | 6,016,781 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 136,620,006 | 114,565,058 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 136,620,006 | 114,565,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,530,980,000 | 9,317,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,678,733,004 | -5,285,780,154 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,852,246,996 | 4,031,979,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,852,246,996 | 4,031,979,846 |
| 負債純資産合計 | 5,988,867,002 | 4,146,544,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
