剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日)	当特定期間(自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,742,591	936,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,838,215,499	△1,451,922,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,920,954	151,802,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,920,954	151,802,882
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		248,460	300,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,460	300,870
分配金		*246,233,020	*241,375,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,451,922,560	△1,286,250,834

2014/11/14 10:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/14 10:20